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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765 416.00 | 669 418.00 | 95 998.00 | 765 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 218.00 | 53 563.00 | 55 656.00 | 109 218.00 |
AX Avances et acomptes | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 881.00 | | 27 881.00 | 27 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 181.00 | 723 664.00 | 180 517.00 | 904 181.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 061.00 | | 780 061.00 | 780 061.00 |
BZ Autres créances | 39 246.00 | | 39 246.00 | 39 246.00 |
CF Disponibilités | 603 475.00 | | 603 475.00 | 603 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 981.00 | | 41 981.00 | 41 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 672.00 | | 1 465 672.00 | 1 465 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 369 853.00 | 723 664.00 | 1 646 188.00 | 2 369 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 446.00 | 64 446.00 | | 64 446.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 103 597.00 | 103 597.00 | | 103 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
DG Autres réserves | 353 947.00 | 333 010.00 | | 353 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 957.00 | 20 937.00 | | 20 957.00 |
DL TOTAL (I) | 549 392.00 | 528 434.00 | | 549 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 654.00 | 225 679.00 | | 315 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 710.00 | 150 412.00 | | 98 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 297.00 | 246 619.00 | | 267 297.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | 9 245.00 | | 2 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 412 904.00 | 342 388.00 | | 412 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 797.00 | 974 343.00 | | 1 096 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 188.00 | 1 502 778.00 | | 1 646 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850 636.00 | | 116 853.00 | 850 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 308.00 | 904 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 765 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 308.00 | 110 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 725 416.00 | | 40 000.00 | 725 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 697.00 | | 76 495.00 | 97 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 523.00 | | 358.00 | 27 523.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 982.00 | | | 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 551.00 | 109 042.00 | 15 929.00 | 630 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 571 516.00 | 97 902.00 | | 571 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 036.00 | 11 140.00 | 15 929.00 | 59 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 710.00 | 98 710.00 | | 98 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 533.00 | 42 533.00 | | 42 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 335.00 | 93 335.00 | | 93 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
8L Produits constatés d’avance | 412 904.00 | 412 904.00 | | 412 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 881.00 | | 27 881.00 | 27 881.00 |
UX Autres créances clients | 780 061.00 | 780 061.00 | | 780 061.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VB T. V. A. | 16 222.00 | 16 222.00 | | 16 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 654.00 | | 220 294.00 | 315 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 061.00 | | | 95 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 540.00 | 19 540.00 | | 19 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 981.00 | 41 981.00 | | 41 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 170.00 | 861 289.00 | 27 881.00 | 889 170.00 |
VW T.V.A. | 131 429.00 | 131 429.00 | | 131 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 797.00 | 781 143.00 | 220 294.00 | 1 096 797.00 |