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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 137 458.00 | 56 006.00 | 81 452.00 | 137 458.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 498.00 | 6 689.00 | 3 810.00 | 10 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 036 485.00 | 423 453.00 | 613 031.00 | 1 036 485.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BF Prêts | 67 088.00 | | 67 088.00 | 67 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 575.00 | | 182 575.00 | 182 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 156.00 | 486 148.00 | 949 008.00 | 1 435 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 169 892.00 | 43 907.00 | 2 125 985.00 | 2 169 892.00 |
BZ Autres créances | 78 620.00 | | 78 620.00 | 78 620.00 |
CF Disponibilités | 5 084 238.00 | | 5 084 238.00 | 5 084 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 710.00 | | 115 710.00 | 115 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 448 460.00 | 43 907.00 | 7 404 553.00 | 7 448 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 883 616.00 | 530 055.00 | 8 353 561.00 | 8 883 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 546.00 | | | 27 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 689.00 | | | 52 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 039 986.00 | 2 938 041.00 | | 3 039 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 062 166.00 | 661 945.00 | | 1 062 166.00 |
DL TOTAL (I) | 4 146 151.00 | 3 643 986.00 | | 4 146 151.00 |
DP Provisions pour risques | 98 242.00 | 49 371.00 | | 98 242.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 194.00 | 164 152.00 | | 235 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 436.00 | 213 523.00 | | 333 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 702 989.00 | 2 289.00 | | 1 702 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 860.00 | 2 859.00 | | 192 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 614.00 | 647 118.00 | | 340 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388 442.00 | 1 424 556.00 | | 1 388 442.00 |
EA Autres dettes | 249 069.00 | 365 046.00 | | 249 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 873 974.00 | 2 441 866.00 | | 3 873 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 353 561.00 | 6 299 375.00 | | 8 353 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 873 974.00 | 2 441 866.00 | | 3 873 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 666 503.00 | | 6 666 503.00 | 6 666 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 666 503.00 | | 6 666 503.00 | 6 666 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 723 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 823 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 724 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 226 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 042.00 | |
GE Autres charges | | | 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 085 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 638 434.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 915 928.00 | 33 769.00 | | 915 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 317.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 915 928.00 | 44 085.00 | | 915 928.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 052.00 | 150 610.00 | | 3 052.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 740.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 871.00 | 29 962.00 | | 48 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 923.00 | 184 312.00 | | 51 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 864 005.00 | -140 226.00 | | 864 005.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 999.00 | 287 552.00 | | 438 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 639 568.00 | 7 338 604.00 | | 7 639 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 577 402.00 | 6 676 659.00 | | 6 577 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 062 166.00 | 661 945.00 | | 1 062 166.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 512.00 | 1 565.00 | | 4 512.00 |