| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 210.00 | 21 000.00 | 23 210.00 | 44 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 178 981.00 | 69 516.00 | 109 465.00 | 178 981.00 |
040 Immobilisations financières | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 231 441.00 | 90 516.00 | 140 925.00 | 231 441.00 |
060 Stock marchandises | 31 235.00 | | 31 235.00 | 31 235.00 |
072 Créances – Autres | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
084 Disponibilités | 44 774.00 | | 44 774.00 | 44 774.00 |
092 Charges constatées d’avance | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 373.00 | | 83 373.00 | 83 373.00 |
110 Total général Actif | 314 814.00 | 90 516.00 | 224 298.00 | 314 814.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 2 588.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 136 432.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 940.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 179 863.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 298.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 37 338.00 | 37 866.00 | | 37 338.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 339.00 | 104 824.00 | | 93 339.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 264.00 | 152.00 | | 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 133 941.00 | 142 843.00 | | 133 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 392.00 | 37 166.00 | | 30 392.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 985.00 | -7 950.00 | | -2 985.00 |
242 Autres charges externes. | 44 438.00 | 42 425.00 | | 44 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 891.00 | 4 168.00 | | 3 891.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 659.00 | 58 984.00 | | 57 659.00 |
252 Charges sociales | 12 766.00 | 17 987.00 | | 12 766.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 537.00 | 28 903.00 | | 29 537.00 |
262 Autres charges | 74.00 | 4.00 | | 74.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 772.00 | 181 685.00 | | 175 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | -41 831.00 | -38 843.00 | | -41 831.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 3 960.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 3 323.00 | 4 207.00 | | 3 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 154.00 | -39 090.00 | | -30 154.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 227 911.00 | | | 227 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 080.00 | | | 4 080.00 |