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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 828.00 | 28 474.00 | 2 355.00 | 30 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 937.00 | 15 053.00 | 24 885.00 | 39 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 210.00 | | 43 210.00 | 43 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 976.00 | 43 527.00 | 70 449.00 | 113 976.00 |
BT Marchandises | 2 546.00 | | 2 546.00 | 2 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 245.00 | | 70 245.00 | 70 245.00 |
CF Disponibilités | 57 173.00 | | 57 173.00 | 57 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 790.00 | | 149 790.00 | 149 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 263 766.00 | 43 527.00 | 220 239.00 | 263 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
DG Autres réserves | 116 655.00 | 83 569.00 | | 116 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 559.00 | 33 086.00 | | -14 559.00 |
DL TOTAL (I) | 115 511.00 | 130 070.00 | | 115 511.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 71 275.00 | | | 71 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177.00 | 10 053.00 | | 1 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 041.00 | 12 024.00 | | 13 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 235.00 | 28 548.00 | | 19 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 729.00 | 50 625.00 | | 104 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 239.00 | 180 695.00 | | 220 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 182 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 581.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 23 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 711.00 | 900.00 | | 2 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 711.00 | 22 343.00 | | -2 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -480.00 | 6 404.00 | | -480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 814.00 | 334 251.00 | | 200 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 372.00 | 301 164.00 | | 215 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 559.00 | 33 086.00 | | -14 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 426.00 | 4 101.00 | | 39 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 426.00 | 4 101.00 | | 39 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 041.00 | 13 041.00 | | 13 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 235.00 | 19 235.00 | | 19 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 073.00 | 11 484.00 | 31 589.00 | 43 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 275.00 | 52 703.00 | 13 883.00 | 71 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 826.00 | 19 826.00 | | 19 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 899.00 | 31 310.00 | 31 589.00 | 62 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 728.00 | 86 156.00 | 13 883.00 | 104 728.00 |