| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300 965.00 | 965.00 | 300 000.00 | 300 965.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
AN Terrains | 31 881.00 | 1 463.00 | 30 418.00 | 31 881.00 |
AP Constructions | 405 421.00 | 69 198.00 | 336 223.00 | 405 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 320 799.00 | 1 361 164.00 | 959 635.00 | 2 320 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 382.00 | 111 310.00 | 43 072.00 | 154 382.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 840.00 | | 101 840.00 | 101 840.00 |
AX Avances et acomptes | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 407 380.00 | 1 553 070.00 | 1 854 310.00 | 3 407 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511 759.00 | | 511 759.00 | 511 759.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 279 330.00 | 1.00 | 279 330.00 | 279 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 616.00 | 22 551.00 | 45 065.00 | 67 616.00 |
BZ Autres créances | 500 379.00 | | 500 379.00 | 500 379.00 |
CF Disponibilités | 212 070.00 | | 212 070.00 | 212 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 431.00 | | 95 431.00 | 95 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 584.00 | 22 551.00 | 1 644 033.00 | 1 666 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 073 964.00 | 1 575 620.00 | 3 498 344.00 | 5 073 964.00 |
CU Autres participations | 17 786.00 | | 17 786.00 | 17 786.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 940.00 | 532 940.00 | | 532 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 453.00 | 58 453.00 | | 58 453.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 931.00 | -157 011.00 | | -3 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 108.00 | 153 081.00 | | 139 108.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 057.00 | 21 276.00 | | 142 057.00 |
DL TOTAL (I) | 872 627.00 | 612 738.00 | | 872 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 290.00 | 2 456.00 | | 3 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 539.00 | 1 134 830.00 | | 1 348 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 389.00 | 472 273.00 | | 875 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 357.00 | 138 685.00 | | 236 357.00 |
EA Autres dettes | 162 141.00 | 88 010.00 | | 162 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 625 716.00 | 1 836 254.00 | | 2 625 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 498 344.00 | 2 448 992.00 | | 3 498 344.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 382 512.00 | | 6 382 512.00 | 6 382 512.00 |
FG Production vendue services | 6 572.00 | | 6 572.00 | 6 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 389 083.00 | | 6 389 083.00 | 6 389 083.00 |
FM Production stockée | | | 200 629.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 628 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 372 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 837 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219 231.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 525 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 914.00 | 37 594.00 | | 138 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 914.00 | 51 594.00 | | 138 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 004.00 | 12 648.00 | | 34 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 860.00 | 14 223.00 | | 32 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 864.00 | 26 871.00 | | 66 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 050.00 | 24 723.00 | | 72 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34.00 | 402.00 | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 769 050.00 | 4 757 258.00 | | 6 769 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 629 942.00 | 4 604 178.00 | | 6 629 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 108.00 | 153 081.00 | | 139 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 786.00 | 66 480.00 | | 96 786.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 86 512.00 | 43 256.00 | | 86 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 353 978.00 | 219 231.00 | 20 140.00 | 1 353 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 043.00 | 219 231.00 | 20 140.00 | 1 344 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 551.00 | | | 22 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 348 539.00 | 576 048.00 | 765 282.00 | 1 348 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 389.00 | 875 389.00 | | 875 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 358.00 | 236 358.00 | | 236 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 141.00 | 162 141.00 | | 162 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 290.00 | 3 290.00 | | 3 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 663 425.00 | 663 425.00 | | 663 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 662.00 | 663 425.00 | 2 236.00 | 665 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 625 716.00 | 1 853 226.00 | 765 282.00 | 2 625 716.00 |