| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 612.00 | 4 741.00 | 871.00 | 5 612.00 |
AH Fonds commercial | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
AP Constructions | 67 278.00 | 54 234.00 | 13 044.00 | 67 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 644.00 | 207 030.00 | 73 614.00 | 280 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 423.00 | 62 423.00 | | 62 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 178.00 | 328 427.00 | 110 751.00 | 439 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
BN En cours de production de biens | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 658.00 | 11 567.00 | 318 091.00 | 329 658.00 |
BZ Autres créances | 54 799.00 | | 54 799.00 | 54 799.00 |
CF Disponibilités | 223 691.00 | | 223 691.00 | 223 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 900.00 | 11 567.00 | 627 333.00 | 638 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 078 078.00 | 339 994.00 | 738 084.00 | 1 078 078.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 474.00 | | | 159 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 37 320.00 | 86 131.00 | | 37 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 542.00 | -48 811.00 | | 38 542.00 |
DL TOTAL (I) | 191 363.00 | 152 820.00 | | 191 363.00 |
DP Provisions pour risques | 122 197.00 | 122 197.00 | | 122 197.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 197.00 | 122 197.00 | | 122 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 583.00 | 200 257.00 | | 184 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 719.00 | 6 264.00 | | 4 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 631.00 | 93 941.00 | | 115 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 216.00 | 93 045.00 | | 97 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 525.00 | 415 882.00 | | 424 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 084.00 | 690 899.00 | | 738 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 930.00 | 245 821.00 | | 255 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 931.00 | | 877 931.00 | 877 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 931.00 | | 877 931.00 | 877 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 501.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 538.00 | 2 272.00 | | 3 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 048.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 164.00 | 4 048.00 | | 1 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | 4 048.00 | | -42.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 031.00 | | | 2 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 212.00 | 701 758.00 | | 883 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 670.00 | 750 569.00 | | 844 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 542.00 | -48 811.00 | | 38 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 861.00 | | 2 791.00 | 440 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 3 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 473.00 | 439 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 473.00 | 410 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 031.00 | | 2 786.00 | 411 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 417.00 | | 5.00 | 4 417.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 129.00 | 18 700.00 | 2 402.00 | 312 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 159.00 | 582.00 | | 4 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 969.00 | 18 119.00 | 2 402.00 | 307 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 197.00 | | | 122 197.00 |
6T Sur comptes clients | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 764.00 | | | 133 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 631.00 | 115 631.00 | | 115 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 375.00 | 22 375.00 | | 22 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 186.00 | | 3 186.00 | 3 186.00 |
UX Autres créances clients | 170 183.00 | 170 183.00 | | 170 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 474.00 | | 159 474.00 | 159 474.00 |
VB T. V. A. | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VC Groupe et associés | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 583.00 | 15 988.00 | 168 595.00 | 184 583.00 |
VI Groupe et associés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 660.00 | | | 15 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 387 984.00 | 225 324.00 | 162 660.00 | 387 984.00 |
VW T.V.A. | 54 352.00 | 54 352.00 | | 54 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 525.00 | 255 930.00 | 168 595.00 | 424 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 352.00 | 6 114.00 | | 8 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 740.00 | 56 775.00 | | 36 740.00 |
ST Autres comptes | 216 199.00 | 217 146.00 | | 216 199.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 098.00 | 64 422.00 | | 62 098.00 |
YT Sous‐traitance | 1 050.00 | 967.00 | | 1 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 639.00 | 4 667.00 | | 3 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 991.00 | 10 781.00 | | 11 991.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 374.00 | 105 268.00 | | 145 374.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 124 067.00 | 95 382.00 | | 124 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 087.00 | 339 315.00 | | 316 087.00 |