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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 660.00 | 58 674.00 | 5 986.00 | 64 660.00 |
AN Terrains | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AP Constructions | 995 839.00 | 861 111.00 | 134 728.00 | 995 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 261 813.00 | 2 933 600.00 | 328 213.00 | 3 261 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 680.00 | 224 765.00 | 155 915.00 | 380 680.00 |
BF Prêts | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 843 937.00 | 4 086 946.00 | 756 992.00 | 4 843 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 441 373.00 | 196 245.00 | 1 245 128.00 | 1 441 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 256.00 | 1 950.00 | 1 334 306.00 | 1 336 256.00 |
BZ Autres créances | 503 085.00 | | 503 085.00 | 503 085.00 |
CF Disponibilités | 1 272 118.00 | | 1 272 118.00 | 1 272 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 569 231.00 | 198 195.00 | 4 371 036.00 | 4 569 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 413 168.00 | 4 285 141.00 | 5 128 027.00 | 9 413 168.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 990 108.00 | | | 990 108.00 |
DH Report à nouveau | | 1 233 993.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 699.00 | 956 116.00 | | 512 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 052 807.00 | 2 740 108.00 | | 2 052 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 015.00 | 99 284.00 | | 48 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 493.00 | 733.00 | | 1 200 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 441.00 | 1 105 795.00 | | 1 526 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 347.00 | 657 448.00 | | 291 347.00 |
EA Autres dettes | 8 925.00 | 8 675.00 | | 8 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 075 220.00 | 1 871 935.00 | | 3 075 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 128 027.00 | 4 612 043.00 | | 5 128 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 062 620.00 | 1 844 238.00 | | 3 062 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 986 745.00 | 3 223 286.00 | 7 210 031.00 | 3 986 745.00 |
FG Production vendue services | 4 280.00 | 883.00 | 5 163.00 | 4 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 991 025.00 | 3 224 169.00 | 7 215 194.00 | 3 991 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 457 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 622 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -740 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 668 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 993 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 245.00 | |
GE Autres charges | | | 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 770 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 686 677.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 521.00 | |
GN Différences positives de change | | | 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 950.00 | 383.00 | | 43 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 21 250.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 950.00 | 21 633.00 | | 44 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 137.00 | 2 203.00 | | 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 575.00 | 6 186.00 | | 36 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 712.00 | 8 389.00 | | 36 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 238.00 | 13 244.00 | | 8 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 691.00 | 365 413.00 | | 182 691.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 503 259.00 | 16 597 536.00 | | 7 503 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 990 560.00 | 15 641 420.00 | | 6 990 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 699.00 | 956 116.00 | | 512 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 256.00 | 12 756.00 | | 2 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 850 485.00 | | 18 453.00 | 4 850 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 4 843 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 4 644 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 169.00 | | | 180 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 651 434.00 | | 18 453.00 | 4 651 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 881.00 | | | 18 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 965 613.00 | 146 333.00 | 25 000.00 | 3 965 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 844.00 | 625.00 | | 66 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 898 769.00 | 145 707.00 | 25 000.00 | 3 898 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 186 008.00 | 196 245.00 | 186 008.00 | 186 008.00 |
6T Sur comptes clients | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 958.00 | 196 245.00 | 186 008.00 | 187 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 958.00 | 196 245.00 | 186 008.00 | 187 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 245.00 | 186 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 526 441.00 | 1 526 441.00 | | 1 526 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 228.00 | 78 228.00 | | 78 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 845.00 | 173 845.00 | | 173 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 823.00 | 7 823.00 | | 7 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 881.00 | | 17 881.00 | 17 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 306.00 | 1 334 306.00 | | 1 334 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 72 486.00 | 72 486.00 | | 72 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 941.00 | 35 340.00 | 12 601.00 | 47 941.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 493.00 | 1 200 493.00 | | 1 200 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 854.00 | 28 854.00 | | 28 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 426 349.00 | 426 349.00 | | 426 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 399.00 | 16 399.00 | | 16 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 873 621.00 | 1 855 740.00 | 17 881.00 | 1 873 621.00 |
VW T.V.A. | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 075 220.00 | 3 062 620.00 | 12 601.00 | 3 075 220.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |