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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
028 Immobilisations corporelles | 59 269.00 | 48 241.00 | 11 028.00 | 59 269.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 136.00 | 48 241.00 | 37 895.00 | 86 136.00 |
060 Stock marchandises | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
072 Créances – Autres | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
084 Disponibilités | 18 308.00 | | 18 308.00 | 18 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
110 Total général Actif | 107 810.00 | 48 241.00 | 59 569.00 | 107 810.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 59 569.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 183 243.00 | 160 291.00 | | 183 243.00 |
230 Autres produits | 1 526.00 | | | 1 526.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 769.00 | 160 291.00 | | 184 769.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 807.00 | 25 960.00 | | 39 807.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 020.00 | -2 300.00 | | 3 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 616.00 | 13 754.00 | | 10 616.00 |
242 Autres charges externes. | 28 731.00 | 33 467.00 | | 28 731.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 761.00 | 1 686.00 | | 1 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 204.00 | 67 701.00 | | 59 204.00 |
252 Charges sociales | 21 625.00 | 27 169.00 | | 21 625.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
262 Autres charges | 497.00 | 1 318.00 | | 497.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 168 180.00 | 171 673.00 | | 168 180.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 589.00 | -11 382.00 | | 16 589.00 |
294 Charges financières | 128.00 | 153.00 | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 591.00 | 3 320.00 | | 32 591.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 130.00 | -14 855.00 | | -16 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 136.00 | | | 86 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |