| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 716.00 | 1 751.00 | 7 964.00 | 9 716.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 793 102.00 | | 793 102.00 | 793 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 529.00 | 183 138.00 | 1 969 391.00 | 2 152 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CF Disponibilités | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 155 220.00 | 183 138.00 | 1 972 082.00 | 2 155 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 793 102.00 | | | 793 102.00 |
CU Autres participations | 1 349 710.00 | 181 386.00 | 1 168 324.00 | 1 349 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 680.00 | 323 680.00 | | 323 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 720.00 | 206 720.00 | | 206 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
DG Autres réserves | 878 441.00 | 995 002.00 | | 878 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 036.00 | -116 560.00 | | 37 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 246.00 | 1 441 209.00 | | 1 478 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 172.00 | 473 457.00 | | 490 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 663.00 | 3 600.00 | | 3 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 835.00 | 477 057.00 | | 493 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 972 082.00 | 1 918 266.00 | | 1 972 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 835.00 | 477 057.00 | | 493 835.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 899.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 699.00 | 74 058.00 | | 67 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 663.00 | 190 618.00 | | 30 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 036.00 | -116 560.00 | | 37 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 017.00 | | 59 512.00 | 2 093 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 142 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 152 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 716.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 597.00 | | 1 118.00 | 8 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 084 419.00 | | 58 393.00 | 2 084 419.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 797.00 | 954.00 | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 797.00 | 954.00 | | 797.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 793 102.00 | 793 102.00 | | 793 102.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
VI Groupe et associés | 490 172.00 | 490 172.00 | | 490 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 610.00 | 794 610.00 | | 794 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 835.00 | 493 835.00 | | 493 835.00 |