| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 552.00 | 8 519.00 | 5 033.00 | 13 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 422.00 | 72 469.00 | 19 953.00 | 92 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 919.00 | 80 988.00 | 30 931.00 | 111 919.00 |
BT Marchandises | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 316.00 | | 23 316.00 | 23 316.00 |
BZ Autres créances | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 40 593.00 | | 40 593.00 | 40 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 724.00 | | 95 724.00 | 95 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 643.00 | 80 988.00 | 126 655.00 | 207 643.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 508.00 | 505.00 | | 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 920.00 | 53 343.00 | | 44 920.00 |
DL TOTAL (I) | 53 813.00 | 62 233.00 | | 53 813.00 |
DP Provisions pour risques | 4 500.00 | 5 023.00 | | 4 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 500.00 | 5 023.00 | | 4 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 372.00 | 5 434.00 | | 5 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 811.00 | 23 874.00 | | 14 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 748.00 | 39 802.00 | | 46 748.00 |
EA Autres dettes | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 342.00 | 70 521.00 | | 68 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 655.00 | 137 777.00 | | 126 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 559.00 | 63 676.00 | | 61 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 907.00 | | 405 907.00 | 405 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 907.00 | | 405 907.00 | 405 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 888.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 795.00 | 1 260.00 | | 1 795.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 269.00 | 9 823.00 | | 11 269.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 018.00 | 2 145.00 | | 2 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 608.00 | 35.00 | | 1 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 608.00 | 35.00 | | 1 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 608.00 | -35.00 | | -1 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 724.00 | 6 420.00 | | 5 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 343.00 | 409 981.00 | | 413 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 423.00 | 356 638.00 | | 368 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 920.00 | 53 343.00 | | 44 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 481.00 | 3 290.00 | | 3 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 716.00 | | 12 777.00 | 99 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 574.00 | 111 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 574.00 | 105 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 770.00 | | 12 777.00 | 93 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 691.00 | 5 870.00 | 574.00 | 75 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 691.00 | 5 870.00 | 574.00 | 75 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 028.00 | 21 028.00 | | 21 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
UX Autres créances clients | 23 316.00 | | | 23 316.00 |
VB T. V. A. | 459.00 | | | 459.00 |
VC Groupe et associés | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
VI Groupe et associés | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 420.00 | 27 917.00 | 11 503.00 | 39 420.00 |
VW T.V.A. | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 342.00 | 61 559.00 | 6 783.00 | 68 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 839.00 | 6 182.00 | | 6 839.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 011.00 | 5 715.00 | | 6 011.00 |
ST Autres comptes | 111 180.00 | 103 995.00 | | 111 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 722.00 | 43 033.00 | | 42 722.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | | 275.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 324.00 | 3 300.00 | | 3 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 163.00 | 9 482.00 | | 10 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 181.00 | 81 342.00 | | 81 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 944.00 | 17 765.00 | | 15 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 913.00 | 153 018.00 | | 159 913.00 |