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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
AP Constructions | 89 689.00 | 77 961.00 | 11 728.00 | 89 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 462.00 | 11 077.00 | 386.00 | 11 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 565.00 | 31 632.00 | 6 933.00 | 38 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 280.00 | 127 660.00 | 23 620.00 | 151 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 691.00 | | 16 691.00 | 16 691.00 |
BT Marchandises | 264 987.00 | | 264 987.00 | 264 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 975.00 | | 35 975.00 | 35 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 201 594.00 | 16 505.00 | 1 185 089.00 | 1 201 594.00 |
BZ Autres créances | 78 478.00 | | 78 478.00 | 78 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CF Disponibilités | 639 547.00 | | 639 547.00 | 639 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 240 879.00 | 16 505.00 | 2 224 375.00 | 2 240 879.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 132.00 | | 4 132.00 | 4 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 291.00 | 144 165.00 | 2 252 126.00 | 2 396 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 880.00 | 66 880.00 | | 66 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 308 974.00 | 318 475.00 | | 308 974.00 |
DH Report à nouveau | | 28 757.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 385.00 | 77 742.00 | | 82 385.00 |
DL TOTAL (I) | 465 839.00 | 499 454.00 | | 465 839.00 |
DP Provisions pour risques | 4 132.00 | 8 620.00 | | 4 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 132.00 | 8 620.00 | | 4 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 090.00 | 539 579.00 | | 432 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 464.00 | 8 913.00 | | 2 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965 366.00 | 1 105 527.00 | | 965 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 782.00 | 229 630.00 | | 246 782.00 |
EA Autres dettes | 119 528.00 | 99 225.00 | | 119 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 782 155.00 | 1 982 873.00 | | 1 782 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 252 126.00 | 2 490 947.00 | | 2 252 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 427.00 | 6 233.00 | | 121 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 437.00 | 6 233.00 | | 114 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 620.00 | 4 132.00 | 8 620.00 | 8 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 620.00 | 4 132.00 | 8 620.00 | 8 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965 366.00 | 965 366.00 | | 965 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 782.00 | 246 782.00 | | 246 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 453.00 | 135 453.00 | | 135 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432 090.00 | 118 602.00 | 313 488.00 | 432 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282 913.00 | 1 282 913.00 | | 1 282 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 913.00 | 1 282 913.00 | | 1 282 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 779 691.00 | 1 466 203.00 | 313 488.00 | 1 779 691.00 |