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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 040.00 | 1 466.00 | 1 574.00 | 3 040.00 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 835.00 | 158 692.00 | 33 143.00 | 191 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 403.00 | 143 998.00 | 125 404.00 | 269 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 864.00 | | 14 864.00 | 14 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 516 510.00 | 322 492.00 | 194 017.00 | 516 510.00 |
BP En cours de production de services | 43 994.00 | | 43 994.00 | 43 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 856 662.00 | 54 908.00 | 801 753.00 | 856 662.00 |
BZ Autres créances | 34 985.00 | | 34 985.00 | 34 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 168 914.00 | | 168 914.00 | 168 914.00 |
CF Disponibilités | 356 262.00 | | 356 262.00 | 356 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 481.00 | 54 908.00 | 1 413 572.00 | 1 468 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 992.00 | 377 401.00 | 1 607 590.00 | 1 984 992.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 521 142.00 | | | 521 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 549.00 | | | 124 549.00 |
DL TOTAL (I) | 666 691.00 | | | 666 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 164.00 | | | 149 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 878.00 | | | 181 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 505.00 | | | 393 505.00 |
EA Autres dettes | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 733.00 | | | 208 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 898.00 | | | 940 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 590.00 | | | 1 607 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 844 782.00 | | | 844 782.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 270.00 | | 90 142.00 | 458 270.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 333.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 333.00 | 31 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 902.00 | 516 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 240.00 | 23 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 328.00 | 461 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 735.00 | | 1 881.00 | 34 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 305.00 | | 88 261.00 | 380 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 228.00 | | | 43 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 347.00 | 68 714.00 | 20 569.00 | 269 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 537.00 | 3 505.00 | 13 240.00 | 24 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 810.00 | 65 208.00 | 7 328.00 | 244 810.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | | 3.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 950.00 | 15 958.00 | | 38 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 950.00 | 15 958.00 | | 43 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 950.00 | 15 958.00 | | 43 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 958.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 878.00 | 181 878.00 | | 181 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 852.00 | 94 852.00 | | 94 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 201.00 | 58 201.00 | | 58 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 170.00 | 16 170.00 | | 16 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 733.00 | 208 733.00 | | 208 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 031.00 | | 12 031.00 | 12 031.00 |
UX Autres créances clients | 792 986.00 | 792 986.00 | | 792 986.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 676.00 | 63 676.00 | | 63 676.00 |
VB T. V. A. | 34 821.00 | 34 821.00 | | 34 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 736.00 | 51 619.00 | 96 116.00 | 147 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 707.00 | | | 102 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 850.00 | 16 850.00 | | 16 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 341.00 | 897 310.00 | 12 031.00 | 909 341.00 |
VW T.V.A. | 207 431.00 | 207 431.00 | | 207 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 940 898.00 | 844 782.00 | 96 116.00 | 940 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 741.00 | | | 21 741.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 928.00 | | | 19 928.00 |
ST Autres comptes | 386 892.00 | | | 386 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 583.00 | | | 102 583.00 |
YT Sous‐traitance | 582 710.00 | | | 582 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 364.00 | | | 26 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 479 918.00 | | | 479 918.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 143 746.00 | | | 143 746.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 092 114.00 | | | 1 092 114.00 |