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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 13 388.00 | 6 612.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 11 709.00 | 11 709.00 | | 11 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 427.00 | 64 608.00 | 820.00 | 65 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 779.00 | | 14 779.00 | 14 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 646.00 | 91 435.00 | 22 211.00 | 113 646.00 |
BT Marchandises | 55 793.00 | | 55 793.00 | 55 793.00 |
BZ Autres créances | 90 151.00 | | 90 151.00 | 90 151.00 |
CF Disponibilités | 24 477.00 | | 24 477.00 | 24 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 709.00 | | 24 709.00 | 24 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 129.00 | | 195 129.00 | 195 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 775.00 | 91 435.00 | 217 339.00 | 308 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 779.00 | | | 14 779.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 421.00 | 2 006.00 | | 7 421.00 |
DL TOTAL (I) | 15 805.00 | 10 390.00 | | 15 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 636.00 | 21 392.00 | | 23 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 258.00 | 10 387.00 | | 23 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 876.00 | 40 255.00 | | 43 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 138.00 | 14 085.00 | | 17 138.00 |
EA Autres dettes | 93 626.00 | 67 058.00 | | 93 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 534.00 | 153 176.00 | | 201 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 339.00 | 163 566.00 | | 217 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 534.00 | 153 176.00 | | 201 534.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 636.00 | 21 392.00 | | 23 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 607.00 | | 544 607.00 | 544 607.00 |
FG Production vendue services | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 776.00 | | 549 776.00 | 549 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314 120.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 568.00 | |
GE Autres charges | | | 74 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 686.00 | 1 010.00 | | 6 686.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 327.00 | 75 518.00 | | 72 327.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 439.00 | 10 240.00 | | 20 439.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 719.00 | 10 240.00 | | 20 719.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 717.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | 1 717.00 | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 406.00 | 8 523.00 | | 20 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 842.00 | | | 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 307.00 | 583 519.00 | | 577 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 886.00 | 581 514.00 | | 569 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 421.00 | 2 006.00 | | 7 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 946.00 | | | 113 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 14 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 113 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 867.00 | | | 78 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 867.00 | 2 568.00 | | 88 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 166.00 | 2 222.00 | | 11 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 701.00 | 346.00 | | 77 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 876.00 | 43 876.00 | | 43 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 626.00 | 93 626.00 | | 93 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 779.00 | 14 779.00 | | 14 779.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | | | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
VI Groupe et associés | 23 258.00 | 23 258.00 | | 23 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 189.00 | | | 87 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 709.00 | | | 24 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 639.00 | 129 639.00 | | 129 639.00 |
VW T.V.A. | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 534.00 | 201 534.00 | | 201 534.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 880.00 | 14 513.00 | | 12 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 937.00 | 6 991.00 | | 6 937.00 |
ST Autres comptes | 22 586.00 | 24 176.00 | | 22 586.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 001.00 | 96 183.00 | | 95 001.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | | 800.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 880.00 | 14 513.00 | | 12 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 547.00 | 66 543.00 | | 66 547.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 921.00 | 61 891.00 | | 26 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 124 525.00 | 128 150.00 | | 124 525.00 |