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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 448.00 | 21 378.00 | 70.00 | 21 448.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
AN Terrains | 720 746.00 | 246 730.00 | 474 016.00 | 720 746.00 |
AP Constructions | 5 560 983.00 | 2 165 798.00 | 3 395 186.00 | 5 560 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 623 824.00 | 1 148 513.00 | 475 311.00 | 1 623 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 346.00 | 370 878.00 | 404 467.00 | 775 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 714 487.00 | 3 958 957.00 | 4 755 530.00 | 8 714 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 081.00 | | 68 081.00 | 68 081.00 |
BT Marchandises | 1 095 509.00 | | 1 095 509.00 | 1 095 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 463.00 | | 42 463.00 | 42 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 161.00 | 5 005.00 | 97 156.00 | 102 161.00 |
BZ Autres créances | 67 168.00 | | 67 168.00 | 67 168.00 |
CF Disponibilités | 57 617.00 | | 57 617.00 | 57 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 706.00 | | 22 706.00 | 22 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 705.00 | 5 005.00 | 1 450 700.00 | 1 455 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 170 192.00 | 3 963 962.00 | 6 206 230.00 | 10 170 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 036 880.00 | 1 036 880.00 | | 1 036 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 627 824.00 | 11 627 824.00 | | 11 627 824.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 398.00 | 3 398.00 | | 3 398.00 |
DH Report à nouveau | -8 150 256.00 | -7 378 363.00 | | -8 150 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -814 186.00 | -771 893.00 | | -814 186.00 |
DK Provisions réglementées | 2 898.00 | 3 654.00 | | 2 898.00 |
DL TOTAL (I) | 3 706 558.00 | 4 521 500.00 | | 3 706 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 293 830.00 | 2 032 309.00 | | 2 293 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 433.00 | 110 388.00 | | 41 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 605.00 | 144 155.00 | | 122 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530.00 | | | 530.00 |
EA Autres dettes | 33 460.00 | 22 631.00 | | 33 460.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 312.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 499 671.00 | 2 309 795.00 | | 2 499 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 206 230.00 | 6 831 295.00 | | 6 206 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 991 858.00 | 1 809 795.00 | | 1 991 858.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 648 873.00 | | 127 207.00 | 8 648 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 593.00 | 8 714 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 593.00 | 8 684 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 108.00 | | | 27 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 618 825.00 | | 127 207.00 | 8 618 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 585 072.00 | 382 926.00 | 9 040.00 | 3 585 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 865.00 | 3 173.00 | | 23 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 561 207.00 | 379 753.00 | 9 040.00 | 3 561 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 654.00 | | 756.00 | 3 654.00 |
6T Sur comptes clients | 7 211.00 | | 2 206.00 | 7 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 211.00 | | 2 206.00 | 7 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 865.00 | | 2 962.00 | 10 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 206.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 433.00 | 41 433.00 | | 41 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 579.00 | 31 579.00 | | 31 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 823.00 | 47 823.00 | | 47 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
UX Autres créances clients | 102 161.00 | | | 102 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 563.00 | | | 17 563.00 |
VB T. V. A. | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 793 830.00 | 1 793 830.00 | | 1 793 830.00 |
VP Divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 869.00 | 42 869.00 | | 42 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 842.00 | | | 40 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 706.00 | | | 22 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 640.00 | 192 036.00 | 2 604.00 | 194 640.00 |
VW T.V.A. | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 491 858.00 | 1 991 858.00 | | 2 491 858.00 |