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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 836.00 | 59 233.00 | 3 603.00 | 62 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 118.00 | 62 968.00 | 77 150.00 | 140 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 655.00 | 124 301.00 | 84 353.00 | 208 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 798.00 | 5 163.00 | 103 634.00 | 108 798.00 |
BZ Autres créances | 11 929.00 | | 11 929.00 | 11 929.00 |
CF Disponibilités | 419 090.00 | | 419 090.00 | 419 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 727.00 | 5 163.00 | 535 564.00 | 540 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 383.00 | 129 465.00 | 619 918.00 | 749 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 34 277.00 | | | 34 277.00 |
DH Report à nouveau | 341 298.00 | | | 341 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
DL TOTAL (I) | 533 974.00 | | | 533 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 097.00 | | | 15 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 485.00 | | | 66 485.00 |
EA Autres dettes | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 943.00 | | | 85 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 918.00 | | | 619 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 943.00 | | | 85 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 890.00 | | 411 890.00 | 411 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 890.00 | | 411 890.00 | 411 890.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 473.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -264.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 409.00 | | | 10 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 626.00 | | | 413 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 227.00 | | | 365 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 922.00 | | 791.00 | 219 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 058.00 | 208 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 058.00 | 202 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 222.00 | | 791.00 | 214 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 425.00 | 18 935.00 | 12 058.00 | 117 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 475.00 | 624.00 | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 949.00 | 18 310.00 | 12 058.00 | 115 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 690.00 | 4 473.00 | | 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 690.00 | 4 473.00 | | 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690.00 | 4 473.00 | | 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 097.00 | 15 097.00 | | 15 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 038.00 | 9 038.00 | | 9 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 373.00 | 29 373.00 | | 29 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UX Autres créances clients | 102 602.00 | | | 102 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 637.00 | 121 637.00 | | 121 637.00 |
VW T.V.A. | 25 449.00 | 25 449.00 | | 25 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 943.00 | 85 943.00 | | 85 943.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
ST Autres comptes | 60 645.00 | | | 60 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
YT Sous‐traitance | 55 459.00 | | | 55 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 415.00 | | | 78 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 666.00 | | | 12 666.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 035.00 | | | 140 035.00 |