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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 917 857.00 | 917 856.00 | | 917 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 832 783.00 | 1 134 953.00 | 697 830.00 | 1 832 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 693.00 | | 100 693.00 | 100 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641 308.00 | | 641 308.00 | 641 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 492 642.00 | 2 052 810.00 | 1 439 832.00 | 3 492 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 616.00 | | 142 616.00 | 142 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 045 832.00 | 244 813.00 | 54 801 019.00 | 55 045 832.00 |
BZ Autres créances | 1 775 236.00 | | 1 775 236.00 | 1 775 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
CF Disponibilités | 4 354 746.00 | | 4 354 746.00 | 4 354 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 533 758.00 | | 3 533 758.00 | 3 533 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 852 244.00 | 244 813.00 | 64 607 431.00 | 64 852 244.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 419.00 | | 26 419.00 | 26 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 371 306.00 | 2 297 623.00 | 66 073 682.00 | 68 371 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 510.00 | -6 384 756.00 | | -76 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 765 155.00 | -791 751.00 | | 765 155.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 645.00 | -6 776 507.00 | | 1 088 645.00 |
DP Provisions pour risques | 364 514.00 | 501 680.00 | | 364 514.00 |
DR TOTAL (IV) | 364 514.00 | 501 680.00 | | 364 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 442.00 | | | 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 101.00 | 12 551.00 | | 17 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 707 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 219 111.00 | 39 064 021.00 | | 47 219 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 047 152.00 | 7 250 159.00 | | 7 047 152.00 |
EA Autres dettes | 5 834 255.00 | 448 132.00 | | 5 834 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 502 456.00 | 3 502 482.00 | | 4 502 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 620 522.00 | 51 984 636.00 | | 64 620 522.00 |
ED (V) | | 53 389.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 073 682.00 | 45 763 199.00 | | 66 073 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 234 542.00 | 12 372 939.00 | 87 607 482.00 | 75 234 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 234 542.00 | 12 372 939.00 | 87 607 482.00 | 75 234 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 913 859.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 521 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 105 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 222 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 798 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 777 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 323 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 813.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 712.00 | |
GE Autres charges | | | 55 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 579 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 942 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 114.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 838.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 234 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 118.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 118.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -118.00 | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 655 604.00 | 89 425 447.00 | | 97 655 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 890 448.00 | 90 217 198.00 | | 96 890 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 765 155.00 | -791 751.00 | | 765 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 362 508.00 | | | 3 362 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 492 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 933 477.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 826 811.00 | | | 1 826 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 840.00 | | | 617 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 764.00 | 323 046.00 | | 1 729 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 907.00 | 323 046.00 | | 811 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 680.00 | 52 713.00 | 189 878.00 | 501 680.00 |
6T Sur comptes clients | 245 578.00 | 244 813.00 | 245 578.00 | 245 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 578.00 | 244 813.00 | 245 578.00 | 245 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 747 258.00 | 297 526.00 | 435 456.00 | 747 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 219 111.00 | 47 219 111.00 | | 47 219 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 834 256.00 | 5 834 256.00 | | 5 834 256.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 502 457.00 | 4 502 457.00 | | 4 502 457.00 |
UX Autres créances clients | 30 772 238.00 | | | 30 772 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 996 136.00 | 60 445 008.00 | 551 128.00 | 60 996 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 620 522.00 | 64 620 522.00 | | 64 620 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 257.00 | | | 257.00 |