| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 637.00 | 29 738.00 | 2 899.00 | 32 637.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 887.00 | 29 738.00 | 5 149.00 | 34 887.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
072 Créances – Autres | 3 919.00 | | 3 919.00 | 3 919.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99 000.00 | | 99 000.00 | 99 000.00 |
084 Disponibilités | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 736.00 | | 125 736.00 | 125 736.00 |
110 Total général Actif | 160 622.00 | 29 738.00 | 130 884.00 | 160 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 104.00 | |
134 Report à nouveau | | | 95 622.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 662.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 326.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 924.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 560.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 884.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 068.00 | 130 515.00 | | 120 068.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 22.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 466.00 | 130 537.00 | | 125 466.00 |
242 Autres charges externes. | 51 591.00 | 55 864.00 | | 51 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 182.00 | 3 948.00 | | 3 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 719.00 | 54 300.00 | | 53 719.00 |
252 Charges sociales | 21 445.00 | 29 582.00 | | 21 445.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 303.00 | 2 107.00 | | 2 303.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 50.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 271.00 | 145 850.00 | | 132 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 804.00 | -15 313.00 | | -6 804.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | 1 683.00 | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | | 91.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 134.00 | -2 893.00 | | -3 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 662.00 | -10 646.00 | | -3 662.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 304.00 | | | 9 304.00 |