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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 612.00 | 657.00 | 1 955.00 | 2 612.00 |
028 Immobilisations corporelles | 289 152.00 | 249 033.00 | 40 119.00 | 289 152.00 |
040 Immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 699.00 | 249 690.00 | 83 009.00 | 332 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 33 876.00 | | 33 876.00 | 33 876.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 655.00 | | 61 655.00 | 61 655.00 |
072 Créances – Autres | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
084 Disponibilités | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 093.00 | | 115 093.00 | 115 093.00 |
110 Total général Actif | 447 792.00 | 249 690.00 | 198 102.00 | 447 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 8 939.00 | |
134 Report à nouveau | | | -386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 290.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 227.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 013.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 875.00 | |
180 Total général Passif | | | 198 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 254 921.00 | 288 682.00 | | 254 921.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57.00 | | | 57.00 |
222 Production stockée | -123.00 | -4 075.00 | | -123.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
230 Autres produits | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 261 315.00 | 284 607.00 | | 261 315.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 297.00 | 70 392.00 | | 56 297.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 731.00 | -2 690.00 | | -1 731.00 |
242 Autres charges externes. | 105 087.00 | 113 664.00 | | 105 087.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 705.00 | 3 770.00 | | 5 705.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 755.00 | 83 880.00 | | 64 755.00 |
252 Charges sociales | 12 885.00 | 22 580.00 | | 12 885.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 032.00 | 5 716.00 | | 5 032.00 |
262 Autres charges | 804.00 | 694.00 | | 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 834.00 | 298 006.00 | | 248 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 482.00 | -13 400.00 | | 12 482.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 20.00 | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 554.00 | 5 094.00 | | 554.00 |
294 Charges financières | 2 134.00 | 1 741.00 | | 2 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 631.00 | 2 717.00 | | 4 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 290.00 | -12 744.00 | | 6 290.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 476.00 | | | 28 476.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 221.00 | | | 309 221.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 462.00 | | | 30 462.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 984.00 | | | 6 984.00 |