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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 318 827.00 | 221 000.00 | 97 827.00 | 318 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 250.00 | 191 271.00 | 159 980.00 | 351 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 108.00 | 224 514.00 | 133 594.00 | 358 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 165.00 | | 31 165.00 | 31 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 727.00 | 639 539.00 | 430 188.00 | 1 069 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BT Marchandises | 353 792.00 | | 353 792.00 | 353 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 036.00 | 355.00 | 7 681.00 | 8 036.00 |
BZ Autres créances | 103 198.00 | | 103 198.00 | 103 198.00 |
CF Disponibilités | 60 969.00 | | 60 969.00 | 60 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 541.00 | | 51 541.00 | 51 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 935.00 | 355.00 | 578 580.00 | 578 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 662.00 | 639 894.00 | 1 008 767.00 | 1 648 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 154 915.00 | 132 659.00 | | 154 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 039.00 | 72 256.00 | | 1 039.00 |
DL TOTAL (I) | 164 754.00 | 213 715.00 | | 164 754.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 304.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 304.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 482 582.00 | 169 226.00 | | 482 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 92 685.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 395.00 | 297 465.00 | | 256 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 492.00 | 91 253.00 | | 104 492.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | 47.00 | | 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 013.00 | 650 676.00 | | 844 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 767.00 | 865 695.00 | | 1 008 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 550.00 | 111 215.00 | | 386 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 184.00 | 522.00 | | 3 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 910 098.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 697.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 921 903.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 796.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 046 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 494 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 640 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 052.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 331.00 | |
GE Autres charges | | | 4 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 017 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 870.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 174.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 466.00 | 845.00 | | 13 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 9 100.00 | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 861.00 | 9 945.00 | | 31 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 022.00 | 3 223.00 | | 49 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 835.00 | 2 371.00 | | 4 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 857.00 | 5 595.00 | | 53 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 996.00 | 4 350.00 | | -21 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 014.00 | 32 685.00 | | 12 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 087 501.00 | 6 463 130.00 | | 6 087 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 086 462.00 | 6 390 874.00 | | 6 086 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 039.00 | 72 256.00 | | 1 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 287.00 | 41 088.00 | | 55 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 968.00 | | 349 066.00 | 936 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 306.00 | 1 069 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 306.00 | 1 028 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 762.00 | | 348 730.00 | 895 762.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 829.00 | | 335.00 | 30 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 775 087.00 | 75 924.00 | 211 472.00 | 775 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 332.00 | 75 924.00 | 211 472.00 | 772 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 395.00 | 256 395.00 | | 256 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 116.00 | 103 116.00 | | 103 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 165.00 | | 31 165.00 | 31 165.00 |
UX Autres créances clients | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 397.00 | 92 847.00 | 256 427.00 | 479 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 359.00 | | | 89 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 198.00 | 103 198.00 | | 103 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 541.00 | 51 541.00 | | 51 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 940.00 | 162 775.00 | 31 165.00 | 193 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 676.00 | 457 126.00 | 256 427.00 | 843 676.00 |