| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 074 917.00 | | 7 074 917.00 | 7 074 917.00 |
BZ Autres créances | 2 366 946.00 | | 2 366 946.00 | 2 366 946.00 |
CF Disponibilités | 110 973.00 | | 110 973.00 | 110 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 477 919.00 | | 2 477 919.00 | 2 477 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 552 836.00 | | 9 552 836.00 | 9 552 836.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 364 399.00 | | | 2 364 399.00 |
CU Autres participations | 7 074 817.00 | | 7 074 817.00 | 7 074 817.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 492 614.00 | 1 492 614.00 | | 1 492 614.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 155 720.00 | 1 155 720.00 | | 1 155 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 262.00 | 149 262.00 | | 149 262.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 544 878.00 | 6 108 307.00 | | 2 544 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 195.00 | 436 570.00 | | 1 185 195.00 |
DL TOTAL (I) | 6 527 668.00 | 9 342 473.00 | | 6 527 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 800.00 | 533 086.00 | | 345 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 664 487.00 | 2 318 249.00 | | 2 664 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 6 809.00 | | 5 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 601.00 | 113.00 | | 9 601.00 |
EA Autres dettes | | 1 425.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 025 167.00 | 2 859 683.00 | | 3 025 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 552 836.00 | 12 202 156.00 | | 9 552 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 867 617.00 | 2 513 936.00 | | 2 867 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 095.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 203 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 258 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 216 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 200 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 101.00 | 5 813.00 | | 15 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 096.00 | 492 292.00 | | 1 259 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 900.00 | 55 722.00 | | 73 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 195.00 | 436 570.00 | | 1 185 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 075 017.00 | | | 7 075 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 7 074 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 7 074 917.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 075 017.00 | | | 7 075 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VC Groupe et associés | 2 364 399.00 | | 2 364 399.00 | 2 364 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 747.00 | 188 197.00 | 157 550.00 | 345 747.00 |
VI Groupe et associés | 2 664 487.00 | 2 664 487.00 | | 2 664 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 258.00 | | | 187 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 946.00 | 2 547.00 | 2 364 399.00 | 2 366 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 025 167.00 | 2 867 617.00 | 157 550.00 | 3 025 167.00 |