| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 434 545.00 | 410 506.00 | 24 039.00 | 434 545.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AN Terrains | 335 900.00 | | 335 900.00 | 335 900.00 |
AP Constructions | 6 382 100.00 | 421 714.00 | 5 960 386.00 | 6 382 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 311.00 | 8 602.00 | 2 708.00 | 11 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 894 806.00 | 2 060 133.00 | 834 673.00 | 2 894 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 282 682.00 | 2 900 955.00 | 7 381 727.00 | 10 282 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 872.00 | | 135 872.00 | 135 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 376 597.00 | 1 348 113.00 | 28 485.00 | 1 376 597.00 |
BT Marchandises | 66 243.00 | 59 465.00 | 6 779.00 | 66 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 426.00 | 16 607.00 | 570 819.00 | 587 426.00 |
BZ Autres créances | 814 840.00 | | 814 840.00 | 814 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 067 596.00 | 464 165.00 | 18 603 431.00 | 19 067 596.00 |
CF Disponibilités | 1 388 058.00 | | 1 388 058.00 | 1 388 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 636.00 | | 42 636.00 | 42 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 479 410.00 | 1 888 349.00 | 21 591 060.00 | 23 479 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 762 091.00 | 4 789 304.00 | 28 972 787.00 | 33 762 091.00 |
CU Autres participations | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144.00 | | | 144.00 |
DD Réserve légale (1) | 24.00 | | | 24.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 151 990.00 | | | 20 151 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 189.00 | | | 253 189.00 |
DK Provisions réglementées | 325 886.00 | | | 325 886.00 |
DL TOTAL (I) | 20 731 233.00 | | | 20 731 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 901 609.00 | | | 5 901 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 300.00 | | | 848 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 427.00 | | | 432 427.00 |
EA Autres dettes | 104 538.00 | | | 104 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 952 061.00 | | | 952 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 241 554.00 | | | 8 241 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 972 787.00 | | | 28 972 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 320 531.00 | | | 3 320 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 013 060.00 | 647 767.00 | 8 660 827.00 | 8 013 060.00 |
FG Production vendue services | 37 982.00 | | 37 982.00 | 37 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 051 042.00 | 647 767.00 | 8 698 809.00 | 8 051 042.00 |
FM Production stockée | | | -144 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 730 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 626 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 807.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 415 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 014 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 049 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 843 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 613 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 510.00 | |
GE Autres charges | | | 331 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 467 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 448 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 661.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 69 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 368.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 485 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 267.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 015.00 | | | 32 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 113 297.00 | | | 113 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 991.00 | | | 146 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713.00 | | | 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713.00 | | | 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 278.00 | | | 146 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 356.00 | | | 79 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 371 823.00 | | | 10 371 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 118 634.00 | | | 10 118 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 189.00 | | | 253 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 267 978.00 | 16 555.00 | | 10 267 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 852.00 | 10 282 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 514 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 852.00 | 9 624 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 865.00 | 3 680.00 | | 510 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 613 093.00 | 12 875.00 | | 9 613 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 020.00 | | | 144 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 289 033.00 | 613 061.00 | 1 139.00 | 2 289 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 398 032.00 | 12 474.00 | | 398 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 891 001.00 | 600 587.00 | 1 139.00 | 1 891 001.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 439 183.00 | | 113 297.00 | 439 183.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 481 094.00 | 84 510.00 | 158 026.00 | 1 481 094.00 |
6T Sur comptes clients | 28 237.00 | | 11 630.00 | 28 237.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 543 825.00 | | 79 661.00 | 543 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 053 157.00 | 84 510.00 | 249 317.00 | 2 053 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 492 340.00 | 84 510.00 | 362 614.00 | 2 492 340.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 510.00 | 169 656.00 | |
UG ‐ Financières | | | 79 661.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 113 297.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 848 300.00 | 848 300.00 | | 848 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 614.00 | 172 614.00 | | 172 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 657.00 | 230 657.00 | | 230 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 538.00 | 104 538.00 | | 104 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 952 061.00 | 952 061.00 | | 952 061.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 587 426.00 | 587 426.00 | | 587 426.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VB T. V. A. | 162 342.00 | 162 342.00 | | 162 342.00 |
VC Groupe et associés | 231 714.00 | 231 714.00 | | 231 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 901 609.00 | 980 586.00 | 2 014 606.00 | 5 901 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 968 785.00 | | | 968 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 230 350.00 | 230 350.00 | | 230 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 445.00 | 25 445.00 | | 25 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 659.00 | 188 659.00 | | 188 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 636.00 | 42 636.00 | | 42 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 901.00 | 1 444 901.00 | 50 000.00 | 1 494 901.00 |
VW T.V.A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 241 554.00 | 3 320 531.00 | 2 014 606.00 | 8 241 554.00 |