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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 800.00 | 2 191.00 | 1 608.00 | 3 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 568 555.00 | 1 254 844.00 | 313 711.00 | 1 568 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 770.00 | 1 263 895.00 | 316 875.00 | 1 580 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 112 281.00 | 74 854.00 | 37 427.00 | 112 281.00 |
BZ Autres créances | 23 412.00 | | 23 412.00 | 23 412.00 |
CF Disponibilités | 156 359.00 | | 156 359.00 | 156 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 616.00 | 74 854.00 | 218 762.00 | 293 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 874 387.00 | 1 338 750.00 | 535 637.00 | 1 874 387.00 |
CU Autres participations | 8 415.00 | 6 860.00 | 1 555.00 | 8 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
DH Report à nouveau | 217 166.00 | 614 962.00 | | 217 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 605.00 | -397 796.00 | | -67 605.00 |
DL TOTAL (I) | 191 752.00 | 259 357.00 | | 191 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 288.00 | 380 074.00 | | 245 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 012.00 | 48 279.00 | | 81 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 584.00 | 12 383.00 | | 17 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 884.00 | 440 737.00 | | 343 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 637.00 | 700 095.00 | | 535 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 884.00 | 440 737.00 | | 343 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 056.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 087.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 924.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 550.00 | 40 561.00 | | 90 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 550.00 | 40 561.00 | | 90 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 870.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94 166.00 | 15 993.00 | | 94 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 635.00 | 3 433.00 | | 12 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 801.00 | 21 297.00 | | 106 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 693.00 | 785 402.00 | | 100 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 168 298.00 | 1 183 199.00 | | 168 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 605.00 | -397 796.00 | | -67 605.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 335.00 | 32 288.00 | | 24 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 12 548 440.00 | | | 12 548 440.00 |
6T Sur comptes clients | 74 855.00 | | | 74 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 336 559.00 | | | 1 336 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 336 559.00 | | | 1 336 559.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 012.00 | 81 012.00 | | 81 012.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 568 555.00 | | | 1 568 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 282.00 | | | 112 282.00 |
VB T. V. A. | 13 511.00 | | | 13 511.00 |
VI Groupe et associés | 245 289.00 | 245 289.00 | | 245 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 581.00 | | | 5 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 705 812.00 | 137 257.00 | 1 568 555.00 | 1 705 812.00 |
VW T.V.A. | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 885.00 | 343 885.00 | | 343 885.00 |