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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 000 000.00 | 75 000 000.00 | 27 000 000.00 | 102 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 000 000.00 | | 88 000 000.00 | 88 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 000 000.00 | 97 000 000.00 | 115 000 000.00 | 213 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000 000.00 | 1 000 000.00 | 4 000 000.00 | 6 000 000.00 |
BZ Autres créances | 159 000 000.00 | 12 000 000.00 | 146 000 000.00 | 159 000 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 000 000.00 | | 29 000 000.00 | 29 000 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 000 000.00 | 14 000 000.00 | 183 000 000.00 | 198 000 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 000 000.00 | 112 000 000.00 | 299 000 000.00 | 412 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 198 600 000.00 | 192 000 000.00 | | 198 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 300 000.00 | 26 600 000.00 | | 45 300 000.00 |
DL TOTAL (I) | 250 400 000.00 | 225 100 000.00 | | 250 400 000.00 |
DP Provisions pour risques | 2 600 000.00 | 4 900 000.00 | | 2 600 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 600 000.00 | 4 900 000.00 | | 2 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 500 000.00 | 12 100 000.00 | | 11 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 300 000.00 | 15 700 000.00 | | 19 300 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 500 000.00 | 800 000.00 | | 3 500 000.00 |
EA Autres dettes | 12 600 000.00 | 10 800 000.00 | | 12 600 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 800 000.00 | 39 500 000.00 | | 46 800 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 800 000.00 | 269 500 000.00 | | 299 800 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 184 500 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 184 500 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 600 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 800 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 300 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 800 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 200 000.00 | |
GE Autres charges | | | 65 900 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 000 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 100 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 700 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 000.00 | -500 000.00 | | 400 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 700 000.00 | 15 900 000.00 | | 16 700 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 100 000.00 | 184 000 000.00 | | 187 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 700 000.00 | 157 400 000.00 | | 141 700 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 300 000.00 | 26 600 000.00 | | 45 300 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 900 000.00 | 1 500 000.00 | 3 800 000.00 | 4 900 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 900 000.00 | 1 500 000.00 | 3 800 000.00 | 4 900 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 790 000.00 | | 1 790 000.00 | 1 790 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 300 000.00 | 19 300 000.00 | | 19 300 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 660 000.00 | 2 660 000.00 | | 2 660 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 550 000.00 | 12 550 000.00 | | 12 550 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 320 000.00 | 5 320 000.00 | | 5 320 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 940 000.00 | 940 000.00 | | 940 000.00 |
VB T. V. A. | 2 570 000.00 | 2 570 000.00 | | 2 570 000.00 |
VC Groupe et associés | 155 970 000.00 | 360 000.00 | 155 610 000.00 | 155 970 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 590 000.00 | | 9 590 000.00 | 9 590 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380 000.00 | 380 000.00 | | 380 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610 000.00 | 1 300 000.00 | 2 310 000.00 | 3 610 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 230 000.00 | 11 150 000.00 | 158 080 000.00 | 169 230 000.00 |
VW T.V.A. | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 780 000.00 | 35 400 000.00 | 11 380 000.00 | 46 780 000.00 |