| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 757.00 | 5 437.00 | 320.00 | 5 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 530.00 | 17 530.00 | | 17 530.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 177.00 | 22 967.00 | 9 210.00 | 32 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 147.00 | | 2 147.00 | 2 147.00 |
CF Disponibilités | 150 735.00 | | 150 735.00 | 150 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 215.00 | | 211 215.00 | 211 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 393.00 | 22 967.00 | 220 425.00 | 243 393.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 22 218.00 | 27 561.00 | | 22 218.00 |
230 Autres produits | 531.00 | 516.00 | | 531.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 22 749.00 | 28 077.00 | | 22 749.00 |
242 Autres charges externes. | 20 723.00 | 24 808.00 | | 20 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 575.00 | 562.00 | | 575.00 |
254 Dotations aux amortissements | 372.00 | 655.00 | | 372.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 21 673.00 | 26 027.00 | | 21 673.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 076.00 | 2 050.00 | | 1 076.00 |
280 Produits financiers | 6 728.00 | 5 231.00 | | 6 728.00 |
294 Charges financières | 392.00 | | | 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 1 092.00 | | 1 005.00 |
310 Bénéfice ou perte | 640 684.00 | 6 190.00 | | 640 684.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 155 434.00 | 179 244.00 | | 155 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 406.00 | 6 190.00 | | 6 406.00 |
DL TOTAL (I) | 170 641.00 | 194 234.00 | | 170 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 662.00 | 707.00 | | 30 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 132.00 | 3 929.00 | | 5 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 320.00 | 2 392.00 | | 3 320.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 668.00 | | | 10 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 784.00 | 7 030.00 | | 49 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 425.00 | 201 265.00 | | 220 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 784.00 | 7 030.00 | | 49 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 587.00 | | 8 890.00 | 23 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 32 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 287.00 | | 8 890.00 | 23 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 894.00 | 372.00 | 300.00 | 22 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 594.00 | 372.00 | | 22 594.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
UX Autres créances clients | 2 147.00 | | | 2 147.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
VI Groupe et associés | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 479.00 | 60 479.00 | | 60 479.00 |
VW T.V.A. | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 784.00 | 49 784.00 | | 49 784.00 |