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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 168 656.00 | 136 620.00 | 32 036.00 | 168 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 143 360.00 | 664 706.00 | 478 654.00 | 1 143 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 594.00 | 30 326.00 | 20 267.00 | 50 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 423.00 | 832 063.00 | 555 360.00 | 1 387 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 410 009.00 | | 410 009.00 | 410 009.00 |
BN En cours de production de biens | 67 857.00 | | 67 857.00 | 67 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 656.00 | | 137 656.00 | 137 656.00 |
BZ Autres créances | 16 308.00 | | 16 308.00 | 16 308.00 |
CF Disponibilités | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 811.00 | | 46 811.00 | 46 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 268.00 | | 687 268.00 | 687 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 074 691.00 | 832 063.00 | 1 242 628.00 | 2 074 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 239 010.00 | | | 239 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 648.00 | | | -18 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 521.00 | | | 100 521.00 |
DL TOTAL (I) | 400 083.00 | | | 400 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 630.00 | | | 590 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 297.00 | | | 139 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 641.00 | | | 49 641.00 |
EA Autres dettes | 62 975.00 | | | 62 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 545.00 | | | 842 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 628.00 | | | 1 242 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 461.00 | | | 408 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 546.00 | | | 156 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 342 716.00 | | 44 707.00 | 1 342 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 362 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 466.00 | | | 19 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 904.00 | | 44 707.00 | 1 317 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 014.00 | 115 050.00 | | 717 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410.00 | | | 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 716 604.00 | 115 050.00 | | 716 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 297.00 | 139 297.00 | | 139 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 534.00 | 26 534.00 | | 26 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 975.00 | 62 975.00 | | 62 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 137 656.00 | 137 656.00 | | 137 656.00 |
VB T. V. A. | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
VC Groupe et associés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 546.00 | 156 546.00 | | 156 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 084.00 | | 50 000.00 | 434 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 136.00 | | | 87 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 811.00 | 46 811.00 | | 46 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 226.00 | 200 776.00 | 450.00 | 201 226.00 |
VW T.V.A. | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 545.00 | 408 461.00 | 50 000.00 | 842 545.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
ST Autres comptes | 142 854.00 | | | 142 854.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
YT Sous‐traitance | 17 525.00 | | | 17 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 570.00 | | | 1 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 600.00 | | | 215 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 264.00 | | | 154 264.00 |
ZE Dividendes | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 188 817.00 | | | 188 817.00 |