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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753.00 | 100.00 | 653.00 | 753.00 |
AP Constructions | 56 105.00 | 3 990.00 | 52 115.00 | 56 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 990.00 | 100 621.00 | 16 369.00 | 116 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 161.00 | 297 692.00 | 51 469.00 | 349 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 112.00 | 402 404.00 | 127 707.00 | 530 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 581.00 | 14 688.00 | 267 893.00 | 282 581.00 |
BP En cours de production de services | 56 587.00 | | 56 587.00 | 56 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 053.00 | 107 095.00 | 422 957.00 | 530 053.00 |
BZ Autres créances | 18 858.00 | | 18 858.00 | 18 858.00 |
CF Disponibilités | 593 789.00 | | 593 789.00 | 593 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 029.00 | 121 783.00 | 1 371 245.00 | 1 493 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 141.00 | 524 187.00 | 1 498 953.00 | 2 023 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 471 390.00 | 553 714.00 | | 471 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 135.00 | 47 675.00 | | 83 135.00 |
DL TOTAL (I) | 664 525.00 | 711 390.00 | | 664 525.00 |
DP Provisions pour risques | 351 000.00 | 216 000.00 | | 351 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 351 000.00 | 216 000.00 | | 351 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 999.00 | 8 824.00 | | 18 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 508.00 | | | 20 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 211.00 | 199 220.00 | | 329 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 259.00 | 129 635.00 | | 104 259.00 |
EA Autres dettes | 10 449.00 | 35 047.00 | | 10 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 740.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 428.00 | 373 468.00 | | 483 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 953.00 | 1 300 858.00 | | 1 498 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 428.00 | 373 468.00 | | 483 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 346.00 | | 44 222.00 | 491 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 456.00 | 530 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 456.00 | 522 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 244.00 | | 43 469.00 | 484 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 102.00 | | | 7 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 865.00 | 23 995.00 | 5 456.00 | 383 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 100.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 865.00 | 23 895.00 | 5 456.00 | 383 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 000.00 | 135 000.00 | | 216 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 688.00 | | |
6T Sur comptes clients | 88 282.00 | 19 441.00 | 627.00 | 88 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 282.00 | 34 129.00 | 627.00 | 88 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 282.00 | 169 129.00 | 627.00 | 304 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 129.00 | 627.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 135 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 212.00 | 329 212.00 | | 329 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 019.00 | 19 019.00 | | 19 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
UX Autres créances clients | 403 400.00 | 403 400.00 | | 403 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 653.00 | 126 653.00 | | 126 653.00 |
VB T. V. A. | 13 656.00 | 13 656.00 | | 13 656.00 |
VI Groupe et associés | 18 999.00 | 18 999.00 | | 18 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 673.00 | 8 673.00 | | 8 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 834.00 | 558 834.00 | | 558 834.00 |
VW T.V.A. | 61 374.00 | 61 374.00 | | 61 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 920.00 | 462 920.00 | | 462 920.00 |