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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 109 220.00 | 107 445.00 | 1 775.00 | 109 220.00 |
AH Fonds commercial | 1 183 081.00 | 308 000.00 | 875 081.00 | 1 183 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 898.00 | 508 624.00 | 24 274.00 | 532 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 811.00 | 816 398.00 | 176 413.00 | 992 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BF Prêts | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 221 160.00 | 2 106 649.00 | 1 114 512.00 | 3 221 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 360.00 | | 113 360.00 | 113 360.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 444.00 | | 115 444.00 | 115 444.00 |
BT Marchandises | 1 555 796.00 | 44 615.00 | 1 511 181.00 | 1 555 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 351.00 | 27 274.00 | 482 078.00 | 509 351.00 |
BZ Autres créances | 482 829.00 | | 482 829.00 | 482 829.00 |
CF Disponibilités | 175 629.00 | | 175 629.00 | 175 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 710.00 | | 11 710.00 | 11 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 972 391.00 | 71 889.00 | 2 900 502.00 | 2 972 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 193 551.00 | 2 178 537.00 | 4 015 013.00 | 6 193 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 579.00 | | | 5 579.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 895.00 | | | 21 895.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 366 182.00 | 366 182.00 | | 366 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 855.00 | 602 855.00 | | 602 855.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 976 557.00 | 1 976 557.00 | | 1 976 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 176.00 | 41 176.00 | | 41 176.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 382 981.00 | 382 981.00 | | 382 981.00 |
DH Report à nouveau | -1 359 916.00 | -1 591 906.00 | | -1 359 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 325.00 | 231 990.00 | | 296 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 939 979.00 | 1 643 654.00 | | 1 939 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 107.00 | 84 873.00 | | 47 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 301.00 | 59 828.00 | | 61 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 060.00 | 217 464.00 | | 285 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 793.00 | 201 286.00 | | 218 793.00 |
EA Autres dettes | 1 462 774.00 | 1 381 312.00 | | 1 462 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 035.00 | 1 944 763.00 | | 2 075 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 015 013.00 | 3 588 417.00 | | 4 015 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 289.00 | 1 944 763.00 | | 2 072 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 191 027.00 | | 30 133.00 | 3 191 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 182.00 | | | 366 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 221 160.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 366 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 292 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 528 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 292 301.00 | | | 1 292 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 498 076.00 | | 30 133.00 | 1 498 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 469.00 | | | 34 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 730 595.00 | 68 054.00 | | 1 730 595.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 366 182.00 | | | 366 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 670.00 | 1 775.00 | | 105 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 258 744.00 | 66 279.00 | | 1 258 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | 44 615.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 304.00 | 27 274.00 | 15 304.00 | 15 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348 304.00 | 71 889.00 | 40 304.00 | 348 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 304.00 | 71 889.00 | 40 304.00 | 348 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 889.00 | 40 304.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 060.00 | 285 060.00 | | 285 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 340.00 | 103 340.00 | | 103 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 546.00 | 97 546.00 | | 97 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462 774.00 | 1 462 774.00 | | 1 462 774.00 |
UP Prêts | 5 579.00 | 5 579.00 | | 5 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 890.00 | | 28 890.00 | 28 890.00 |
UX Autres créances clients | 488 227.00 | 488 227.00 | | 488 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 505.00 | 5 505.00 | | 5 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 124.00 | 21 124.00 | | 21 124.00 |
VB T. V. A. | 50 770.00 | 50 770.00 | | 50 770.00 |
VC Groupe et associés | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 664.00 | 38 919.00 | 2 745.00 | 41 664.00 |
VI Groupe et associés | 61 301.00 | 61 301.00 | | 61 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 880 000.00 | | | 880 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 045.00 | | | 37 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 227.00 | 95 227.00 | | 95 227.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 827.00 | 295 827.00 | | 295 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 359.00 | 1 009 469.00 | 28 890.00 | 1 038 359.00 |
VW T.V.A. | 17 182.00 | 17 182.00 | | 17 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 035.00 | 2 072 289.00 | 2 745.00 | 2 075 035.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |