| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 400.00 | 16 376.00 | 16 024.00 | 32 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 378.00 | 31 959.00 | 7 419.00 | 39 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 725 062.00 | 1 018 415.00 | 706 647.00 | 1 725 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 122.00 | 1 066 751.00 | 737 371.00 | 1 804 122.00 |
BT Marchandises | 1 303 918.00 | | 1 303 918.00 | 1 303 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 983.00 | 35 954.00 | 1 049 029.00 | 1 084 983.00 |
BZ Autres créances | 133 608.00 | | 133 608.00 | 133 608.00 |
CF Disponibilités | 977 228.00 | | 977 228.00 | 977 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 960.00 | | 26 960.00 | 26 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 526 696.00 | 35 954.00 | 3 490 742.00 | 3 526 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 330 818.00 | 1 102 705.00 | 4 228 114.00 | 5 330 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 289.00 | | | 50 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 400.00 | 402 400.00 | | 402 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 205 080.00 | 205 080.00 | | 205 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 432.00 | 72 432.00 | | 72 432.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
DG Autres réserves | 1 041 427.00 | 1 589 818.00 | | 1 041 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 730.00 | 581 883.00 | | 327 730.00 |
DK Provisions réglementées | 298 035.00 | 298 035.00 | | 298 035.00 |
DL TOTAL (I) | 2 351 706.00 | 3 154 251.00 | | 2 351 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 755.00 | 31 611.00 | | 39 755.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 972.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 441 460.00 | 293 574.00 | | 441 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 817.00 | 101 098.00 | | 121 817.00 |
EA Autres dettes | 1 273 375.00 | 980 125.00 | | 1 273 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -212.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 876 407.00 | 1 410 168.00 | | 1 876 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 114.00 | 4 564 419.00 | | 4 228 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 037.00 | 1 400 732.00 | | 1 875 037.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 284 564.00 | | 4 284 564.00 | 4 284 564.00 |
FG Production vendue services | 564 484.00 | | 564 484.00 | 564 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 849 049.00 | | 4 849 049.00 | 4 849 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 866 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 794 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 624.00 | |
GE Autres charges | | | 6 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 438 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 017.00 | 453.00 | | 1 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 27 000.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 017.00 | 27 453.00 | | 36 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 649.00 | 20.00 | | 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 266.00 | 24 610.00 | | 15 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 915.00 | 24 630.00 | | 15 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 102.00 | 2 823.00 | | 20 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 484.00 | 225 317.00 | | 119 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 903 712.00 | 4 332 622.00 | | 4 903 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 575 982.00 | 3 750 739.00 | | 4 575 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 730.00 | 581 883.00 | | 327 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 679 392.00 | | 239 778.00 | 1 679 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115 048.00 | 1 804 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 048.00 | 1 764 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 639 777.00 | | 239 711.00 | 1 639 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 215.00 | | 67.00 | 7 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 040.00 | 151 493.00 | 99 782.00 | 1 015 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 527.00 | 7 849.00 | | 8 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 006 512.00 | 143 644.00 | 99 782.00 | 1 006 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 298 035.00 | | | 298 035.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 584.00 | | 11 584.00 | 11 584.00 |
6T Sur comptes clients | 33 216.00 | 4 624.00 | 1 886.00 | 33 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 800.00 | 4 624.00 | 13 469.00 | 44 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 342 835.00 | 4 624.00 | 13 469.00 | 342 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 624.00 | 13 469.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 441 460.00 | 441 460.00 | | 441 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 994.00 | 32 994.00 | | 32 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 273 375.00 | 1 273 375.00 | | 1 273 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 053.00 | | 7 053.00 | 7 053.00 |
UX Autres créances clients | 1 034 694.00 | 1 034 694.00 | | 1 034 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 289.00 | | 50 289.00 | 50 289.00 |
VB T. V. A. | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 755.00 | 38 384.00 | 1 371.00 | 39 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 072.00 | 94 072.00 | | 94 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 697.00 | 4 697.00 | | 4 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 088.00 | 19 088.00 | | 19 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 960.00 | 26 960.00 | | 26 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 604.00 | 1 195 262.00 | 57 342.00 | 1 252 604.00 |
VW T.V.A. | 62 729.00 | 62 729.00 | | 62 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 407.00 | 1 875 037.00 | 1 371.00 | 1 876 407.00 |