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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 145.00 | 15 157.00 | 3 988.00 | 19 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 450.00 | 26 009.00 | 441.00 | 26 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 256.00 | 43 827.00 | 4 429.00 | 48 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 712.00 | | 356 712.00 | 356 712.00 |
BZ Autres créances | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
CF Disponibilités | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 802.00 | | 365 802.00 | 365 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 058.00 | 43 827.00 | 370 232.00 | 414 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 20 594.00 | -582.00 | | 20 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 668.00 | 21 176.00 | | 15 668.00 |
DL TOTAL (I) | 129 262.00 | 113 594.00 | | 129 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 789.00 | 2 332.00 | | 6 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 876.00 | 76 712.00 | | 41 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 239.00 | 142 071.00 | | 119 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 066.00 | 111 550.00 | | 73 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 970.00 | 332 664.00 | | 240 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 232.00 | 446 258.00 | | 370 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 970.00 | 332 664.00 | | 240 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 789.00 | 2 332.00 | | 6 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 906.00 | | 749.00 | 53 906.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 399.00 | 48 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 399.00 | 48 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 906.00 | | 749.00 | 53 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 741.00 | 5 200.00 | 6 115.00 | 44 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 741.00 | 5 200.00 | 6 115.00 | 44 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 239.00 | 119 239.00 | | 119 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
UX Autres créances clients | 356 712.00 | 356 712.00 | | 356 712.00 |
VB T. V. A. | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VI Groupe et associés | 41 876.00 | 41 876.00 | | 41 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 721.00 | 365 721.00 | | 365 721.00 |
VW T.V.A. | 61 245.00 | 61 245.00 | | 61 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 970.00 | 240 970.00 | | 240 970.00 |