| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 076.00 | 6 355.00 | 721.00 | 7 076.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 407 730.00 | | 407 730.00 | 407 730.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 562.00 | 150 740.00 | 444 822.00 | 595 562.00 |
BT Marchandises | 62 511.00 | | 62 511.00 | 62 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 706.00 | | 142 706.00 | 142 706.00 |
BZ Autres créances | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 820.00 | | 70 820.00 | 70 820.00 |
CF Disponibilités | 761 875.00 | | 761 875.00 | 761 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 836.00 | | 1 038 836.00 | 1 038 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 398.00 | 150 740.00 | 1 483 659.00 | 1 634 398.00 |
CR Parts à plus d’un an | 142 706.00 | | | 142 706.00 |
CU Autres participations | 160 756.00 | 124 384.00 | 36 372.00 | 160 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | 51 200.00 | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 269 700.00 | 1 268 998.00 | | 1 269 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 537.00 | 702.00 | | 58 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 385 837.00 | 1 327 300.00 | | 1 385 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 908.00 | 85 635.00 | | 85 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
EA Autres dettes | 11 713.00 | 14 299.00 | | 11 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 822.00 | 100 134.00 | | 97 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 659.00 | 1 427 434.00 | | 1 483 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 119.00 | 16 535.00 | | 14 119.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 915.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 326.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 611.00 | 1 003.00 | | 27 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 611.00 | 1 003.00 | | 27 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 28 288.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 416.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 28 704.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 211.00 | -27 701.00 | | 27 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 464.00 | 58 871.00 | | 79 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 927.00 | 58 168.00 | | 20 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 537.00 | 702.00 | | 58 537.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 465.00 | | 77 319.00 | 618 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 222.00 | 588 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 222.00 | 595 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 389.00 | | 77 319.00 | 611 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 407 730.00 | | 407 730.00 | 407 730.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 142 706.00 | | 142 706.00 | 142 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 361.00 | 925.00 | 570 436.00 | 571 361.00 |