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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 220 155.00 | 220 155.00 | | 220 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 572.00 | 275 554.00 | 179 018.00 | 454 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 962.00 | | 112 962.00 | 112 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 188.00 | 498 209.00 | 291 980.00 | 790 188.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 438.00 | | 13 438.00 | 13 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 155 282.00 | 69 516.00 | 1 085 766.00 | 1 155 282.00 |
BZ Autres créances | 47 371.00 | | 47 371.00 | 47 371.00 |
CF Disponibilités | 3 446 054.00 | | 3 446 054.00 | 3 446 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339 944.00 | | 1 339 944.00 | 1 339 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 002 090.00 | 69 516.00 | 5 932 574.00 | 6 002 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 792 278.00 | 567 725.00 | 6 224 553.00 | 6 792 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 254.00 | 6 421.00 | | 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 817 502.00 | -6 167.00 | | 817 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 169 756.00 | 352 254.00 | | 1 169 756.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 106.00 | 291 233.00 | | 198 106.00 |
DR TOTAL (IV) | 198 106.00 | 291 233.00 | | 198 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 037.00 | 1 301.00 | | 7 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 632.00 | 17 032.00 | | 6 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 507.00 | 532 084.00 | | 609 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 230 940.00 | 685 983.00 | | 1 230 940.00 |
EA Autres dettes | | 8 096.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 002 575.00 | 2 424 285.00 | | 3 002 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 856 691.00 | 3 668 783.00 | | 4 856 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 224 553.00 | 4 312 270.00 | | 6 224 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 095 415.00 | 157 244.00 | 2 252 659.00 | 2 095 415.00 |
FG Production vendue services | 6 537 579.00 | 584 923.00 | 7 122 503.00 | 6 537 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 632 995.00 | 742 167.00 | 9 375 162.00 | 8 632 995.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 927 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 313 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 460 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 659 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 144 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 797.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 136 873.00 | |
GE Autres charges | | | 14 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 151 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 161 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 162 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 651.00 | 2 126.00 | | 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 226.00 | 1 744.00 | | 2 226.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 877.00 | 3 871.00 | | 2 877.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 582.00 | 117.00 | | 39 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 122.00 | 117.00 | | 40 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 246.00 | 3 754.00 | | -37 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 307 762.00 | 23 265.00 | | 307 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 318 452.00 | 9 043 335.00 | | 10 318 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 500 950.00 | 9 049 502.00 | | 9 500 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 817 502.00 | -6 167.00 | | 817 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 985.00 | | 207 139.00 | 706 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166.00 | 112 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 936.00 | 790 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 236.00 | 222 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 534.00 | 454 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 891.00 | | | 231 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 749.00 | | 157 357.00 | 411 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 345.00 | | 49 782.00 | 63 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 421.00 | 58 797.00 | 85 009.00 | 524 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 314.00 | 5 578.00 | 9 236.00 | 226 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 107.00 | 53 219.00 | 75 773.00 | 298 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 233.00 | 136 873.00 | 230 000.00 | 291 233.00 |
6T Sur comptes clients | 118 840.00 | | 49 324.00 | 118 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 840.00 | | 49 324.00 | 118 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 410 073.00 | 136 873.00 | 279 324.00 | 410 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 873.00 | 279 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 507.00 | 607 145.00 | 676.00 | 609 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 438.00 | 421 438.00 | | 421 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 922.00 | 306 922.00 | | 306 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 300 455.00 | 300 455.00 | | 300 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 002 575.00 | 2 768 179.00 | 234 396.00 | 3 002 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 962.00 | 49 617.00 | 63 345.00 | 112 962.00 |
UX Autres créances clients | 1 079 936.00 | 1 079 936.00 | | 1 079 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 346.00 | 25 870.00 | 49 476.00 | 75 346.00 |
VB T. V. A. | 39 636.00 | 30 116.00 | 9 520.00 | 39 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 387.00 | 46 387.00 | | 46 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339 944.00 | 1 339 944.00 | | 1 339 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 655 559.00 | 2 533 218.00 | 122 341.00 | 2 655 559.00 |
VW T.V.A. | 155 738.00 | 155 738.00 | | 155 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 850 059.00 | 4 613 301.00 | 235 072.00 | 4 850 059.00 |