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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
AP Constructions | 126 540.00 | 117 397.00 | 9 142.00 | 126 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 665.00 | 6 652.00 | 2 012.00 | 8 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 360.00 | 58 136.00 | 50 224.00 | 108 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 143.00 | 186 763.00 | 61 379.00 | 248 143.00 |
BT Marchandises | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 255.00 | | 78 255.00 | 78 255.00 |
BZ Autres créances | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
CF Disponibilités | 28 338.00 | | 28 338.00 | 28 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 429.00 | | 137 429.00 | 137 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 573.00 | 186 763.00 | 198 809.00 | 385 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 265 125.00 | 265 125.00 | | 265 125.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -829 708.00 | -686 007.00 | | -829 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 963.00 | -143 701.00 | | -140 963.00 |
DL TOTAL (I) | -705 424.00 | -564 461.00 | | -705 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 62.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 685.00 | | | 15 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 420.00 | 68 343.00 | | 82 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 204.00 | 17 993.00 | | 19 204.00 |
EA Autres dettes | 22 370.00 | 11 508.00 | | 22 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 234.00 | 732 401.00 | | 904 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 809.00 | 167 939.00 | | 198 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 771.00 | | 510 771.00 | 510 771.00 |
FD Production vendue biens | -5 035.00 | | -5 035.00 | -5 035.00 |
FG Production vendue services | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 125.00 | | 506 125.00 | 506 125.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 037.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 316 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 828.00 | |
GE Autres charges | | | 676.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 015.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 609.00 | 472 141.00 | | 526 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 572.00 | 615 843.00 | | 667 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 963.00 | -143 701.00 | | -140 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 708.00 | | 20 435.00 | 227 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 131.00 | | 20 435.00 | 223 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 935.00 | 18 828.00 | | 167 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 577.00 | | | 4 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 359.00 | 18 828.00 | | 163 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 421.00 | 82 421.00 | | 82 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 805.00 | 7 805.00 | | 7 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
UX Autres créances clients | 78 255.00 | 78 255.00 | | 78 255.00 |
VB T. V. A. | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 780 178.00 | 780 178.00 | | 780 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 913.00 | 105 913.00 | | 105 913.00 |
VW T.V.A. | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 234.00 | 904 234.00 | | 904 234.00 |