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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 55 793.00 | 54 663.00 | 1 131.00 | 55 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 542.00 | 13 300.00 | 3 242.00 | 16 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 716.00 | 107 137.00 | 55 580.00 | 162 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 134.00 | 178 668.00 | 162 468.00 | 341 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 591.00 | | 27 591.00 | 27 591.00 |
BN En cours de production de biens | 35 961.00 | | 35 961.00 | 35 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 192.00 | | 169 192.00 | 169 192.00 |
BZ Autres créances | 16 478.00 | | 16 478.00 | 16 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CF Disponibilités | 104 794.00 | | 104 794.00 | 104 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 968.00 | | 364 968.00 | 364 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 103.00 | 178 668.00 | 527 435.00 | 706 103.00 |
CU Autres participations | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 732.00 | 38 358.00 | | 38 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 116.00 | 50 374.00 | | 53 116.00 |
DL TOTAL (I) | 256 848.00 | 253 732.00 | | 256 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 621.00 | 21 098.00 | | 48 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 842.00 | 14 442.00 | | 17 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110.00 | | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 096.00 | 128 339.00 | | 104 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 911.00 | 100 129.00 | | 89 911.00 |
EA Autres dettes | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 587.00 | 264 008.00 | | 270 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 435.00 | 517 740.00 | | 527 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 915.00 | | 44 452.00 | 312 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 232.00 | 341 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 232.00 | 235 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 037.00 | | | 95 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 990.00 | | 44 293.00 | 206 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 887.00 | | 159.00 | 10 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 426.00 | 18 473.00 | 16 232.00 | 176 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 858.00 | 18 473.00 | 16 232.00 | 172 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 892.00 | | 892.00 | 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 892.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 096.00 | 104 096.00 | | 104 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 975.00 | 23 975.00 | | 23 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
UX Autres créances clients | 169 192.00 | 169 192.00 | | 169 192.00 |
VB T. V. A. | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 592.00 | 18 083.00 | 30 508.00 | 48 592.00 |
VI Groupe et associés | 17 842.00 | 17 842.00 | | 17 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 576.00 | 1 576.00 | | 1 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 824.00 | 191 763.00 | 61.00 | 191 824.00 |
VW T.V.A. | 17 384.00 | 17 384.00 | | 17 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 477.00 | 239 969.00 | 30 508.00 | 270 477.00 |