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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AH Fonds commercial | 46 649.00 | | 46 649.00 | 46 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 668.00 | 13 535.00 | 2 133.00 | 15 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 231.00 | 35 068.00 | 2 163.00 | 37 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 670.00 | 50 165.00 | 52 505.00 | 102 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
BN En cours de production de biens | 40 266.00 | | 40 266.00 | 40 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 135.00 | 427.00 | 171 708.00 | 172 135.00 |
BZ Autres créances | 55 817.00 | | 55 817.00 | 55 817.00 |
CF Disponibilités | 85 253.00 | | 85 253.00 | 85 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 284.00 | 427.00 | 382 857.00 | 383 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 955.00 | 50 593.00 | 435 362.00 | 485 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 129 849.00 | 119 839.00 | | 129 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 176.00 | 22 510.00 | | 54 176.00 |
DL TOTAL (I) | 189 587.00 | 147 912.00 | | 189 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 827.00 | 42 845.00 | | 27 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 785.00 | 13 859.00 | | 12 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 022.00 | 22 087.00 | | 24 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 652.00 | 56 882.00 | | 43 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 456.00 | 62 171.00 | | 92 456.00 |
EA Autres dettes | 21 870.00 | 19 282.00 | | 21 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 163.00 | 22 106.00 | | 23 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 775.00 | 239 233.00 | | 245 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 362.00 | 387 145.00 | | 435 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 458.00 | 200.00 | | 136 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 987.00 | 102 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 997.00 | 48 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 990.00 | 52 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 209.00 | | | 50 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 889.00 | | | 84 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 359.00 | 200.00 | | 1 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 872.00 | 3 280.00 | 33 987.00 | 80 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 560.00 | | 1 997.00 | 3 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 313.00 | 3 280.00 | 31 990.00 | 77 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 427.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 427.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 427.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 652.00 | 43 652.00 | | 43 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 238.00 | 20 238.00 | | 20 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 559.00 | | 1 559.00 | 1 559.00 |
UX Autres créances clients | 171 665.00 | 171 665.00 | | 171 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 827.00 | 15 131.00 | 12 696.00 | 27 827.00 |
VI Groupe et associés | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 018.00 | | | 15 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 367.00 | 51 367.00 | | 51 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 585.00 | 239 025.00 | 1 559.00 | 240 585.00 |
VW T.V.A. | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 753.00 | 209 057.00 | 12 696.00 | 221 753.00 |