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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AP Constructions | 194 836.00 | 157 614.00 | 37 222.00 | 194 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 828.00 | 67 802.00 | 1 026.00 | 68 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 239.00 | 53 851.00 | 388.00 | 54 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 127.00 | 284 415.00 | 108 712.00 | 393 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 274.00 | | 5 274.00 | 5 274.00 |
BT Marchandises | 21 233.00 | | 21 233.00 | 21 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 760.00 | 38 646.00 | 190 114.00 | 228 760.00 |
BZ Autres créances | 21 012.00 | | 21 012.00 | 21 012.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 228.00 | 38 646.00 | 241 582.00 | 280 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 355.00 | 323 062.00 | 350 294.00 | 673 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
DG Autres réserves | 49 974.00 | 49 974.00 | | 49 974.00 |
DH Report à nouveau | -266 642.00 | -252 594.00 | | -266 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 890.00 | -14 048.00 | | 1 890.00 |
DL TOTAL (I) | -203 923.00 | -205 813.00 | | -203 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 714.00 | 163 012.00 | | 155 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 958.00 | 373 480.00 | | 368 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 449.00 | 23 768.00 | | 27 449.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 26.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 216.00 | 562 373.00 | | 554 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 294.00 | 356 560.00 | | 350 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 768 042.00 | | 1 768 042.00 | 1 768 042.00 |
FG Production vendue services | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 975.00 | | 1 770 975.00 | 1 770 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 450 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 006.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 841.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 786 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 495.00 | 432.00 | | 6 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 295.00 | 432.00 | | 23 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 887.00 | 6.00 | | 2 887.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 887.00 | 6.00 | | 2 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 408.00 | 426.00 | | 20 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 801 055.00 | 1 781 240.00 | | 1 801 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 799 164.00 | 1 795 288.00 | | 1 799 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 890.00 | -14 048.00 | | 1 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 185.00 | | 402.00 | 424 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 460.00 | 393 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 460.00 | 325 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 148.00 | | | 65 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 737.00 | | 402.00 | 356 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 524.00 | 8 351.00 | 31 460.00 | 307 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 376.00 | 8 351.00 | 31 460.00 | 302 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 715.00 | 6 841.00 | 4 910.00 | 36 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 715.00 | 6 841.00 | 4 910.00 | 36 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 715.00 | 6 841.00 | 4 910.00 | 36 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 841.00 | 4 910.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 958.00 | 368 958.00 | | 368 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 468.00 | 11 468.00 | | 11 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 157 272.00 | | | 157 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 488.00 | | | 71 488.00 |
VB T. V. A. | 5 559.00 | | | 5 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 313.00 | 142 313.00 | | 142 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 401.00 | 13 401.00 | | 13 401.00 |
VI Groupe et associés | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
VP Divers | 4 787.00 | | | 4 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 958.00 | 255 958.00 | | 255 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 216.00 | 554 216.00 | | 554 216.00 |