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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 78 145.00 | | 78 145.00 | 78 145.00 |
028 Immobilisations corporelles | 146 731.00 | 99 917.00 | 46 814.00 | 146 731.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 016.00 | 99 917.00 | 125 099.00 | 225 016.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
060 Stock marchandises | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
072 Créances – Autres | 10 655.00 | | 10 655.00 | 10 655.00 |
084 Disponibilités | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
110 Total général Actif | 247 194.00 | 99 917.00 | 147 277.00 | 247 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 632.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 468.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 7 964.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 630.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 450.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 277.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
214 Production vendue de biens – France | 254 218.00 | | | 254 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
230 Autres produits | -2 003.00 | | | -2 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 658.00 | | | 262 658.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -72.00 | | | -72.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 761.00 | | | 65 761.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
242 Autres charges externes. | 60 134.00 | | | 60 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 711.00 | | | 98 711.00 |
252 Charges sociales | 24 023.00 | | | 24 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 303.00 | | | 271 303.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 645.00 | | | -8 645.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
294 Charges financières | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | 363.00 | | | 363.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 468.00 | | | -12 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 936.00 | | | 224 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80.00 | | | 80.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 330.00 | | | 330.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 330.00 | | | 330.00 |