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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 658.00 | 773.00 | 885.00 | 1 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 894.00 | 23 151.00 | 69 743.00 | 92 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 062 590.00 | 1 293.00 | 1 061 297.00 | 1 062 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 307 228.00 | 25 217.00 | 1 282 010.00 | 1 307 228.00 |
BN En cours de production de biens | 24 585.00 | | 24 585.00 | 24 585.00 |
BT Marchandises | 341 821.00 | 191 820.00 | 150 000.00 | 341 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 314.00 | | 305 314.00 | 305 314.00 |
BZ Autres créances | 587 389.00 | | 587 389.00 | 587 389.00 |
CF Disponibilités | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 129.00 | 191 820.00 | 1 069 308.00 | 1 261 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 356.00 | 217 038.00 | 2 351 319.00 | 2 568 356.00 |
CU Autres participations | 145 644.00 | | 145 644.00 | 145 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 528 215.00 | 528 215.00 | | 528 215.00 |
DH Report à nouveau | -111 879.00 | -154 577.00 | | -111 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325 835.00 | 42 697.00 | | -325 835.00 |
DL TOTAL (I) | 99 301.00 | 425 135.00 | | 99 301.00 |
DP Provisions pour risques | 428 716.00 | 18 716.00 | | 428 716.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 716.00 | 18 716.00 | | 428 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 409.00 | 29 365.00 | | 25 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 461.00 | 368 894.00 | | 200 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 476.00 | 1 770 840.00 | | 1 489 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 350.00 | 115 599.00 | | 93 350.00 |
EA Autres dettes | 14 605.00 | 25 445.00 | | 14 605.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 249 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 823 302.00 | 2 559 159.00 | | 1 823 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 319.00 | 3 003 011.00 | | 2 351 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 783 485.00 | | 783 485.00 | 783 485.00 |
FG Production vendue services | 175 284.00 | | 175 284.00 | 175 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 958 770.00 | | 958 770.00 | 958 770.00 |
FM Production stockée | | | 24 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 62 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 062.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 445.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 147 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 249 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 246.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | 8 171.00 | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | 8 171.00 | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 570.00 | 112.00 | | 12 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 425 570.00 | 112.00 | | 425 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365 570.00 | 8 059.00 | | -365 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 603.00 | 756 307.00 | | 1 441 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 767 438.00 | 713 610.00 | | 1 767 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -325 835.00 | 42 697.00 | | -325 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 105.00 | | 143 988.00 | 1 683 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 519 865.00 | 1 208 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 519 865.00 | 1 307 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | 1 158.00 | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 432.00 | | 1 903.00 | 95 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 587 173.00 | | 140 926.00 | 1 587 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 659.00 | 5 266.00 | | 18 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 273.00 | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 159.00 | 4 993.00 | | 18 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 716.00 | 410 000.00 | | 18 716.00 |
6N Sur stocks et en cours | 158 375.00 | 33 445.00 | | 158 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 408 376.00 | 34 666.00 | 249 929.00 | 408 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 427 093.00 | 444 666.00 | 249 929.00 | 427 093.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 445.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 221.00 | 249 929.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 410 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 199 335.00 | 199 335.00 | | 199 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 489 476.00 | 1 489 476.00 | | 1 489 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 062 590.00 | 1 062 590.00 | | 1 062 590.00 |
UX Autres créances clients | 305 314.00 | | | 305 314.00 |
VB T. V. A. | 240 831.00 | | | 240 831.00 |
VC Groupe et associés | 281 210.00 | | | 281 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 230.00 | 3 803.00 | 15 890.00 | 25 230.00 |
VI Groupe et associés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 348.00 | | | 65 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 554.00 | 1 956 554.00 | | 1 956 554.00 |
VW T.V.A. | 76 981.00 | 76 981.00 | | 76 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 823 302.00 | 1 801 875.00 | 15 890.00 | 1 823 302.00 |