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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 28 092.00 | | 28 092.00 | 28 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 092.00 | | 28 092.00 | 28 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | 4 261.00 | -4 261.00 | |
BZ Autres créances | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
CF Disponibilités | 90 707.00 | | 90 707.00 | 90 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 121 374.00 | 4 261.00 | 117 113.00 | 121 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 466.00 | 4 261.00 | 145 205.00 | 149 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 528 992.00 | 1 528 992.00 | | 1 528 992.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
DG Autres réserves | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
DH Report à nouveau | -5 121 690.00 | -5 033 755.00 | | -5 121 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 880.00 | -87 935.00 | | 7 880.00 |
DL TOTAL (I) | -3 557 739.00 | -3 565 619.00 | | -3 557 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 318.00 | 37 416.00 | | 23 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 318.00 | 37 416.00 | | 23 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 117.00 | | 41.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 675 746.00 | 3 675 746.00 | | 3 675 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 61 161.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 096.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 679 627.00 | 3 742 120.00 | | 3 679 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 205.00 | 213 917.00 | | 145 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 679 627.00 | 3 742 120.00 | | 3 679 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 117.00 | | 41.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 261.00 | |
GE Autres charges | | | 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 685.00 | 7 420.00 | | 22 685.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 092.00 | 36 400.00 | | 28 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 777.00 | 43 820.00 | | 50 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 853.00 | 742.00 | | 2 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 994.00 | 28 092.00 | | 13 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 847.00 | 28 834.00 | | 16 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 930.00 | 14 986.00 | | 33 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 676.00 | 43 825.00 | | 51 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 795.00 | 131 760.00 | | 43 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 880.00 | -87 935.00 | | 7 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 092.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 092.00 | | | 28 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 416.00 | 13 994.00 | 28 092.00 | 37 416.00 |
6T Sur comptes clients | 891.00 | 4 261.00 | 891.00 | 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 891.00 | 4 261.00 | 891.00 | 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 307.00 | 18 255.00 | 28 983.00 | 38 307.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261.00 | 891.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 994.00 | 28 092.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 092.00 | 28 092.00 | | 28 092.00 |
VB T. V. A. | 24 545.00 | 24 545.00 | | 24 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VI Groupe et associés | 3 675 746.00 | 3 675 746.00 | | 3 675 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 062.00 | 58 062.00 | | 58 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 679 627.00 | 3 679 627.00 | | 3 679 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 510.00 | 10 844.00 | | 6 510.00 |
ST Autres comptes | 1 903.00 | 32 204.00 | | 1 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 383.00 | 21 601.00 | | 13 383.00 |
YT Sous‐traitance | | 38 277.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 796.00 | 102 926.00 | | 21 796.00 |