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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 962 761.00 | 400 972.00 | 561 789.00 | 962 761.00 |
040 Immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 975 975.00 | 400 972.00 | 575 003.00 | 975 975.00 |
060 Stock marchandises | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
072 Créances – Autres | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
084 Disponibilités | 157 178.00 | | 157 178.00 | 157 178.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 831.00 | | 4 831.00 | 4 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 428.00 | | 230 428.00 | 230 428.00 |
110 Total général Actif | 1 206 402.00 | 400 972.00 | 805 431.00 | 1 206 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 904.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 623 463.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 785.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 940.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 761.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 714 969.00 | |
180 Total général Passif | | | 805 431.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 893.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 564 835.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 825.00 | | | 13 825.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 968 853.00 | | | 968 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 893.00 | | | 20 893.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 771.00 | | | 13 771.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1 988.00 | | | -1 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 103 594.00 | | | 103 594.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |