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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 592 844.00 | | 592 844.00 | 592 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 133.00 | 187 785.00 | 2 347.00 | 190 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 523.00 | 451 822.00 | 101 701.00 | 553 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 922.00 | | 53 922.00 | 53 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 421.00 | 639 607.00 | 750 814.00 | 1 390 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 542.00 | | 29 542.00 | 29 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 775.00 | | 115 775.00 | 115 775.00 |
BZ Autres créances | 65 292.00 | | 65 292.00 | 65 292.00 |
CF Disponibilités | 134 487.00 | | 134 487.00 | 134 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 365.00 | | 356 365.00 | 356 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 746 786.00 | 639 607.00 | 1 107 179.00 | 1 746 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 145 587.00 | 187 806.00 | | 145 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 998.00 | -42 219.00 | | 119 998.00 |
DL TOTAL (I) | 309 585.00 | 189 587.00 | | 309 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 000.00 | 90 897.00 | | 25 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 302.00 | 156 902.00 | | 165 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 244.00 | 25 194.00 | | 48 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 701.00 | 208 504.00 | | 218 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 346.00 | 329 106.00 | | 340 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 594.00 | 810 602.00 | | 797 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 179.00 | 1 000 189.00 | | 1 107 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 201.00 | | 27 220.00 | 1 363 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 592 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 743 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 592 844.00 | | | 592 844.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 571.00 | | 26 084.00 | 717 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 786.00 | | 1 136.00 | 52 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 866.00 | 24 742.00 | | 614 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 866.00 | 24 742.00 | | 614 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 701.00 | 218 701.00 | | 218 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 409.00 | 84 409.00 | | 84 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 093.00 | 188 093.00 | | 188 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 922.00 | | 53 922.00 | 53 922.00 |
UX Autres créances clients | 115 775.00 | 115 775.00 | | 115 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VB T. V. A. | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VI Groupe et associés | 165 302.00 | 165 302.00 | | 165 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 931.00 | 35 931.00 | | 35 931.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 647.00 | 37 647.00 | | 37 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 795.00 | 10 795.00 | | 10 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 784.00 | 191 862.00 | 53 922.00 | 245 784.00 |
VW T.V.A. | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 349.00 | 749 349.00 | | 749 349.00 |