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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 314.00 | | 69 314.00 | 69 314.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 986.00 | | 72 986.00 | 72 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 045.00 | | | 19 045.00 |
CU Autres participations | 50 268.00 | | 50 268.00 | 50 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | -67 337.00 | -71 375.00 | | -67 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 042.00 | 4 038.00 | | 6 042.00 |
DL TOTAL (I) | -53 673.00 | -59 715.00 | | -53 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 279.00 | 125 139.00 | | 125 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 659.00 | 126 519.00 | | 126 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 986.00 | 66 804.00 | | 72 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 659.00 | 126 519.00 | | 126 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 865.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 748.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 907.00 | 6 652.00 | | 7 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 865.00 | 2 614.00 | | 1 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 042.00 | 4 038.00 | | 6 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 607.00 | | 7 907.00 | 66 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200.00 | 69 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 200.00 | 69 314.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 607.00 | | 7 907.00 | 66 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 279.00 | 125 279.00 | | 125 279.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 045.00 | 19 045.00 | | 19 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 659.00 | 126 659.00 | | 126 659.00 |