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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
AP Constructions | 185 824.00 | 144 929.00 | 40 895.00 | 185 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 195 588.00 | 1 184 883.00 | 10 705.00 | 1 195 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 843.00 | 417 986.00 | 23 857.00 | 441 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 088.00 | | 10 088.00 | 10 088.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 251.00 | | 31 251.00 | 31 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 892 256.00 | 1 756 472.00 | 135 784.00 | 1 892 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 561.00 | | 4 561.00 | 4 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 742.00 | 27 071.00 | 362 671.00 | 389 742.00 |
BZ Autres créances | 68 531.00 | | 68 531.00 | 68 531.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 393.00 | | 14 393.00 | 14 393.00 |
CF Disponibilités | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 466.00 | 27 071.00 | 463 395.00 | 490 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 723.00 | 1 783 543.00 | 599 180.00 | 2 382 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 251.00 | | | 31 251.00 |
CU Autres participations | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
DH Report à nouveau | -27 299.00 | -35 823.00 | | -27 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 607.00 | 8 524.00 | | 36 607.00 |
DL TOTAL (I) | 59 358.00 | 22 751.00 | | 59 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 265.00 | 118 835.00 | | 81 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 21 246.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 653.00 | 320 605.00 | | 282 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 734.00 | 95 253.00 | | 170 734.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 822.00 | 555 939.00 | | 539 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 180.00 | 578 690.00 | | 599 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 822.00 | 555 939.00 | | 539 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 265.00 | 118 835.00 | | 81 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 677 355.00 | | 58 783.00 | 2 677 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 751.00 | 50 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 843 882.00 | 1 892 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 826 130.00 | 1 833 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 637 266.00 | | 22 207.00 | 2 637 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 415.00 | | 36 576.00 | 31 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 545 349.00 | 31 238.00 | 820 115.00 | 2 545 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 536 675.00 | 31 238.00 | 820 115.00 | 2 536 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 986.00 | 2 085.00 | | 24 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 986.00 | 2 085.00 | | 24 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 986.00 | 2 085.00 | | 24 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 085.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 653.00 | 282 653.00 | | 282 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 124.00 | 4 124.00 | | 4 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 533.00 | 111 533.00 | | 111 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 251.00 | 31 251.00 | | 31 251.00 |
UX Autres créances clients | 360 932.00 | 360 932.00 | | 360 932.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 810.00 | 28 810.00 | | 28 810.00 |
VB T. V. A. | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 265.00 | 81 265.00 | | 81 265.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 628.00 | 46 628.00 | | 46 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 484.00 | 490 484.00 | | 490 484.00 |
VW T.V.A. | 49 974.00 | 49 974.00 | | 49 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 822.00 | 539 822.00 | | 539 822.00 |