| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AN Terrains | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 616 600.00 | 616 600.00 | | 616 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 428.00 | 10 428.00 | | 10 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 534.00 | 644 534.00 | | 644 534.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 055.00 | 800.00 | 28 255.00 | 29 055.00 |
BZ Autres créances | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
CF Disponibilités | 40 681.00 | | 40 681.00 | 40 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 245.00 | 800.00 | 78 445.00 | 79 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 779.00 | 645 334.00 | 78 445.00 | 723 779.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
DH Report à nouveau | -130 877.00 | -102 101.00 | | -130 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 731.00 | -28 777.00 | | -10 731.00 |
DL TOTAL (I) | -132 671.00 | -121 940.00 | | -132 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 035.00 | 97 035.00 | | 97 035.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 035.00 | 97 035.00 | | 97 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 840.00 | 44 041.00 | | 25 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 566.00 | 7 727.00 | | 7 566.00 |
EA Autres dettes | 30 675.00 | 29 576.00 | | 30 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 081.00 | 81 344.00 | | 114 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 445.00 | 56 439.00 | | 78 445.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 545.00 | | 19 545.00 | 19 545.00 |
FG Production vendue services | 24 663.00 | | 24 663.00 | 24 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 208.00 | | 44 208.00 | 44 208.00 |
FM Production stockée | | | -2 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 879.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 782.00 | 327.00 | | 1 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 782.00 | 327.00 | | 1 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 782.00 | 327.00 | | 1 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 366.00 | -11 710.00 | | -4 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 343.00 | 64 127.00 | | 43 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 074.00 | 92 904.00 | | 54 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 731.00 | -28 777.00 | | -10 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 534.00 | | | 644 534.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 643 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 086.00 | | | 643 086.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 534.00 | | | 644 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 086.00 | | | 643 086.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 035.00 | | | 97 035.00 |
6T Sur comptes clients | 800.00 | | | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | | | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 835.00 | | | 97 835.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -50 000.00 | -50 000.00 | | -50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 840.00 | 25 840.00 | | 25 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
UX Autres créances clients | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VB T. V. A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VC Groupe et associés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VI Groupe et associés | 50 014.00 | 50 014.00 | | 50 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 566.00 | 7 566.00 | | 7 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 564.00 | 38 564.00 | | 38 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 094.00 | 64 094.00 | | 64 094.00 |