| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 380.00 | 21 340.00 | 40.00 | 21 380.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 403 899.00 | 1 025 251.00 | 378 648.00 | 1 403 899.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 640.00 | 30 083.00 | 22 557.00 | 52 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 944.00 | 163 129.00 | 129 815.00 | 292 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 782 637.00 | 1 239 804.00 | 542 833.00 | 1 782 637.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 149 470.00 | | 149 470.00 | 149 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 549.00 | | 14 549.00 | 14 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 708.00 | | 543 708.00 | 543 708.00 |
BZ Autres créances | 78 510.00 | | 78 510.00 | 78 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 347 267.00 | | 347 267.00 | 347 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 597.00 | | 23 597.00 | 23 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 102.00 | | 1 157 102.00 | 1 157 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 939 739.00 | 1 239 804.00 | 1 699 935.00 | 2 939 739.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DH Report à nouveau | 666 642.00 | 1 337 168.00 | | 666 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 963.00 | 109 473.00 | | 155 963.00 |
DL TOTAL (I) | 971 104.00 | 1 595 142.00 | | 971 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 017.00 | 188 380.00 | | 143 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 681.00 | 12 756.00 | | 5 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 138.00 | 178 844.00 | | 131 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 473.00 | 349 655.00 | | 347 473.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 523.00 | 74 558.00 | | 101 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 831.00 | 804 194.00 | | 728 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 935.00 | 2 399 335.00 | | 1 699 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 703.00 | 791 438.00 | | 657 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 231.00 | 218.00 | | 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 880 680.00 | | 1 880 680.00 | 1 880 680.00 |
FD Production vendue biens | 255 667.00 | | 255 667.00 | 255 667.00 |
FG Production vendue services | 646 853.00 | | 646 853.00 | 646 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 201.00 | | 2 783 201.00 | 2 783 201.00 |
FM Production stockée | | | -21 831.00 | |
FN Production immobilisée | | | 192 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 957 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 125 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 227.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 715 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 618.00 | |
GE Autres charges | | | 4 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 857 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | | | 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | 6 440.00 | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 988.00 | 6 440.00 | | 18 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | | | 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 920.00 | 356.00 | | 14 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 610.00 | 356.00 | | 15 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 377.00 | 6 084.00 | | 3 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 205.00 | -69 607.00 | | -42 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 244.00 | 2 944 404.00 | | 2 989 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 833 281.00 | 2 834 931.00 | | 2 833 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 963.00 | 109 473.00 | | 155 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 615 304.00 | | 273 122.00 | 1 615 304.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 380.00 | | | 21 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 789.00 | 1 782 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 407 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 789.00 | 345 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 092.00 | | 195 618.00 | 1 212 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 127.00 | | 77 246.00 | 374 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 705.00 | | 258.00 | 7 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080 054.00 | 250 618.00 | 90 869.00 | 1 080 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 123.00 | 2 217.00 | | 19 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 845 895.00 | 179 356.00 | | 845 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 037.00 | 69 044.00 | 90 869.00 | 215 037.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 138.00 | 131 138.00 | | 131 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 665.00 | 121 665.00 | | 121 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 588.00 | 92 588.00 | | 92 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 523.00 | 101 523.00 | | 101 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
UX Autres créances clients | 543 708.00 | 543 708.00 | | 543 708.00 |
VB T. V. A. | 4 013.00 | 4 013.00 | | 4 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 786.00 | 86 413.00 | 56 373.00 | 142 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 377.00 | | | 105 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 959.00 | 73 959.00 | | 73 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 701.00 | 645 815.00 | 7 886.00 | 653 701.00 |
VW T.V.A. | 98 086.00 | 98 086.00 | | 98 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 150.00 | 666 777.00 | 56 373.00 | 723 150.00 |