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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
AP Constructions | 113 825.00 | 42 763.00 | 71 062.00 | 113 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 758.00 | 88 539.00 | 54 219.00 | 142 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 237.00 | 117 009.00 | 11 227.00 | 128 237.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 196.00 | | 55 196.00 | 55 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 153.00 | 250 380.00 | 191 773.00 | 442 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BZ Autres créances | 25 987.00 | | 25 987.00 | 25 987.00 |
CF Disponibilités | 584 538.00 | | 584 538.00 | 584 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 477.00 | | 618 477.00 | 618 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 630.00 | 250 380.00 | 810 250.00 | 1 060 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 196.00 | | | 55 196.00 |
CU Autres participations | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 297 965.00 | 297 772.00 | | 297 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 127.00 | 182 593.00 | | 131 127.00 |
DL TOTAL (I) | 442 507.00 | 493 780.00 | | 442 507.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 256.00 | 10 657.00 | | 11 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 256.00 | 10 657.00 | | 11 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 869.00 | 108 790.00 | | 108 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 107.00 | 60 050.00 | | 38 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 264.00 | 177 867.00 | | 209 264.00 |
EA Autres dettes | 247.00 | 15 113.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 487.00 | 361 818.00 | | 356 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 250.00 | 866 255.00 | | 810 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 487.00 | 361 818.00 | | 356 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 952 311.00 | | 1 952 311.00 | 1 952 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 311.00 | | 1 952 311.00 | 1 952 311.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 979 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 586.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 599.00 | |
GE Autres charges | | | 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 843 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 095.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 095.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 837.00 | 3 095.00 | | -1 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 646.00 | 53 223.00 | | 31 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 431.00 | 1 981 790.00 | | 2 008 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 877 304.00 | 1 799 197.00 | | 1 877 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 127.00 | 182 593.00 | | 131 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 096.00 | | 80 815.00 | 417 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 658.00 | 1 100.00 | 442 153.00 | 54 658.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 658.00 | 1 100.00 | 384 820.00 | 54 658.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 763.00 | | 80 815.00 | 359 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 265.00 | | | 55 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 894.00 | 19 586.00 | 1 100.00 | 231 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 826.00 | 19 586.00 | 1 100.00 | 229 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 657.00 | 599.00 | | 10 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 231.00 | 94 234.00 | | 94 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 107.00 | 38 107.00 | | 38 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 750.00 | 125 750.00 | | 125 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 370.00 | 64 370.00 | | 64 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 196.00 | | 55 196.00 | 55 196.00 |
UX Autres créances clients | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 3 637.00 | 3 637.00 | | 3 637.00 |
VI Groupe et associés | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79.00 | | | 79.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 950.00 | 16 950.00 | | 16 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 135.00 | 33 939.00 | 55 196.00 | 89 135.00 |
VW T.V.A. | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 487.00 | 356 487.00 | | 356 487.00 |