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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
AP Constructions | 667 324.00 | 432 652.00 | 234 672.00 | 667 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 957.00 | 164 714.00 | 6 244.00 | 170 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 772.00 | 170 844.00 | 27 928.00 | 198 772.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 368.00 | | 8 368.00 | 8 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 668.00 | 768 456.00 | 277 212.00 | 1 045 668.00 |
BT Marchandises | 8 812.00 | | 8 812.00 | 8 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BZ Autres créances | 12 670.00 | | 12 670.00 | 12 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
CF Disponibilités | 55 152.00 | | 55 152.00 | 55 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | 5 933.00 | 5 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 689.00 | | 89 689.00 | 89 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 135 357.00 | 768 456.00 | 366 901.00 | 1 135 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 751.00 | 31 820.00 | | 36 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 979.00 | 12 801.00 | | 24 979.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 983.00 | 39 476.00 | | 37 983.00 |
DL TOTAL (I) | 108 097.00 | 92 481.00 | | 108 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 696.00 | 191 748.00 | | 139 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 597.00 | 71 594.00 | | 76 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 357.00 | 12 561.00 | | 11 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 323.00 | 44 376.00 | | 28 323.00 |
EA Autres dettes | 2 830.00 | 4 003.00 | | 2 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 804.00 | 324 282.00 | | 258 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 901.00 | 416 764.00 | | 366 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 764.00 | 117 051.00 | | 175 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 906.00 | | 5 999.00 | 1 058 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 594.00 | 8 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 237.00 | 1 045 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 563.00 | 1 037 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 047 617.00 | | 5 999.00 | 1 047 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 764 665.00 | 20 676.00 | 16 884.00 | 764 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 327.00 | | 1 080.00 | 1 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 338.00 | 20 676.00 | 15 804.00 | 763 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 357.00 | 11 357.00 | | 11 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 368.00 | | | 8 368.00 |
UX Autres créances clients | 6 225.00 | | | 6 225.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
VB T. V. A. | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 231.00 | 54 191.00 | 83 040.00 | 137 231.00 |
VI Groupe et associés | 76 597.00 | 76 597.00 | | 76 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 186.00 | | | 54 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
VP Divers | 117.00 | | | 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 958.00 | | | 4 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 196.00 | 24 828.00 | 8 368.00 | 33 196.00 |
VW T.V.A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 804.00 | 175 764.00 | 83 040.00 | 258 804.00 |