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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 336 375.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 15 917.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 53 983.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 081.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 5 902 446.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 185 899.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 117 931.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15.00 | |
CF Disponibilités | | | 221 789.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 850.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 5 527 484.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 11 429 930.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
CU Autres participations | | | 5 492 091.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 339 275.00 | 339 275.00 | | 339 275.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 989 393.00 | 2 989 393.00 | | 2 989 393.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 928.00 | 33 928.00 | | 33 928.00 |
DG Autres réserves | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DH Report à nouveau | 4 130 116.00 | 4 060 829.00 | | 4 130 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 372 710.00 | 569 287.00 | | 2 372 710.00 |
DL TOTAL (I) | 9 874 062.00 | 8 001 352.00 | | 9 874 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 093.00 | 28 734.00 | | 17 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 093.00 | 28 734.00 | | 17 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 275 804.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250 975.00 | 961 085.00 | | 1 250 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 745.00 | 81 781.00 | | 86 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 055.00 | 140 749.00 | | 201 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 538 775.00 | 1 459 418.00 | | 1 538 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 429 930.00 | 9 489 504.00 | | 11 429 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 775.00 | 1 459 418.00 | | 1 538 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 275 804.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 245 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 245 360.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 461 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 005.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 946 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 175 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 010 000.00 | | | 2 010 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 010 000.00 | | | 2 010 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 407.00 | 46 428.00 | | 32 407.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 633.00 | | | 73 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 040.00 | 46 428.00 | | 106 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 903 960.00 | -46 428.00 | | 1 903 960.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 874.00 | 169 744.00 | | 215 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 647 270.00 | 1 680 989.00 | | 3 647 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 559.00 | 1 111 702.00 | | 1 274 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 372 710.00 | 569 287.00 | | 2 372 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 138 070.00 | | 143 983.00 | 6 138 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 213 523.00 | 5 550 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 904.00 | 6 008 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 369 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 381.00 | 88 959.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 435.00 | | 1 600.00 | 367 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 745.00 | | 1 595.00 | 147 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 622 890.00 | | 140 788.00 | 5 622 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 539.00 | 22 005.00 | 59 841.00 | 143 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 047.00 | 613.00 | | 32 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 492.00 | 21 392.00 | 59 841.00 | 111 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 734.00 | | 11 641.00 | 28 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 734.00 | | 11 641.00 | 28 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 745.00 | 86 745.00 | | 86 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 483.00 | 69 483.00 | | 69 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 958.00 | 60 958.00 | | 60 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
UX Autres créances clients | 185 899.00 | 185 899.00 | | 185 899.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VC Groupe et associés | 5 104 099.00 | 5 104 099.00 | | 5 104 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 258 052.00 | 1 258 052.00 | | 1 258 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 010.00 | 22 010.00 | | 22 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 309 762.00 | 5 309 762.00 | | 5 309 762.00 |
VW T.V.A. | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 538 775.00 | 1 538 775.00 | | 1 538 775.00 |