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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 466.00 | 16 091.00 | 375.00 | 16 466.00 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 692.00 | 16 222.00 | 12 470.00 | 28 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 211.00 | 197 230.00 | 73 981.00 | 271 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 712 295.00 | 229 543.00 | 482 752.00 | 712 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 431.00 | 3 000.00 | 1 058 431.00 | 1 061 431.00 |
BZ Autres créances | 371 723.00 | | 371 723.00 | 371 723.00 |
CF Disponibilités | 958 210.00 | | 958 210.00 | 958 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 561.00 | | 23 561.00 | 23 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 416 415.00 | 3 000.00 | 2 413 415.00 | 2 416 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 128 711.00 | 232 543.00 | 2 896 167.00 | 3 128 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 514 302.00 | 1 441 638.00 | | 1 514 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 451.00 | 72 664.00 | | 100 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 754.00 | 1 558 302.00 | | 1 658 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 973.00 | 200 899.00 | | 201 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 954.00 | 153 790.00 | | 156 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 484.00 | 375 585.00 | | 404 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 017.00 | 583 475.00 | | 419 017.00 |
EA Autres dettes | 54 985.00 | 1 873.00 | | 54 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 414.00 | 1 315 622.00 | | 1 237 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 896 167.00 | 2 873 924.00 | | 2 896 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 739 726.00 | | 4 739 726.00 | 4 739 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 739 726.00 | | 4 739 726.00 | 4 739 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 765 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 355 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 078 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 627 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 534.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 824.00 | 6 207.00 | | 3 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684.00 | 15 564.00 | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 508.00 | 21 771.00 | | 4 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 508.00 | -11 771.00 | | -4 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 392.00 | 26 757.00 | | 35 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 769 329.00 | 3 820 017.00 | | 4 769 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 668 878.00 | 3 747 353.00 | | 4 668 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 451.00 | 72 664.00 | | 100 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 018.00 | | 89 015.00 | 624 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 737.00 | 712 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 397 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 737.00 | 299 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 589.00 | | | 397 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 626.00 | | 89 015.00 | 211 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 803.00 | | | 14 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 007.00 | 25 590.00 | 53.00 | 204 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 572.00 | 1 519.00 | | 14 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 434.00 | 24 071.00 | 53.00 | 189 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 110.00 | | 8 110.00 | 11 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 110.00 | | 8 110.00 | 11 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 110.00 | | 8 110.00 | 11 110.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 110.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 484.00 | 404 484.00 | | 404 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 020.00 | 59 020.00 | | 59 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 323.00 | 65 323.00 | | 65 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 985.00 | 54 985.00 | | 54 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 803.00 | 14 803.00 | | 14 803.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 131.00 | 1 058 131.00 | | 1 058 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VB T. V. A. | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
VC Groupe et associés | 346 818.00 | 346 818.00 | | 346 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 500.00 | 16 486.00 | 184 014.00 | 200 500.00 |
VI Groupe et associés | 156 954.00 | 156 954.00 | | 156 954.00 |
VP Divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 971.00 | 6 971.00 | | 6 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 561.00 | 23 561.00 | | 23 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 517.00 | 1 471 517.00 | | 1 471 517.00 |
VW T.V.A. | 279 654.00 | 279 654.00 | | 279 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 414.00 | 1 053 399.00 | 184 014.00 | 1 237 414.00 |