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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 447 790.00 | | 447 790.00 | 447 790.00 |
AN Terrains | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AP Constructions | 28 882.00 | 27 647.00 | 1 235.00 | 28 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 316 028.00 | 1 273 613.00 | 42 415.00 | 1 316 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 159.00 | 51 013.00 | 15 145.00 | 66 159.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 808.00 | 1 353 116.00 | 532 691.00 | 1 885 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 463.00 | | 101 463.00 | 101 463.00 |
BN En cours de production de biens | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BT Marchandises | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 565 278.00 | 21 522.00 | 543 756.00 | 565 278.00 |
BZ Autres créances | 347 042.00 | | 347 042.00 | 347 042.00 |
CF Disponibilités | 23 802.00 | | 23 802.00 | 23 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 058.00 | | 7 058.00 | 7 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 715.00 | 21 522.00 | 1 036 193.00 | 1 057 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 524.00 | 1 374 639.00 | 1 568 885.00 | 2 943 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
DG Autres réserves | 123 955.00 | | | 123 955.00 |
DH Report à nouveau | | 33 260.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 434.00 | 121 784.00 | | 91 434.00 |
DL TOTAL (I) | 638 982.00 | 572 548.00 | | 638 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 928.00 | 25 362.00 | | 6 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 368.00 | 140 052.00 | | 213 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 811.00 | 564 160.00 | | 481 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 567.00 | 246 564.00 | | 221 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 226.00 | | | 6 226.00 |
EA Autres dettes | | 303.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 929 902.00 | 976 443.00 | | 929 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 885.00 | 1 548 992.00 | | 1 568 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 197.00 | 37 886.00 | 966.00 | 1 316 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 316 197.00 | 37 886.00 | 966.00 | 1 316 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 118.00 | 481 118.00 | | 481 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 226.00 | 6 226.00 | | 6 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 055.00 | 301 055.00 | | 301 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 103.00 | 229.00 | | 26 103.00 |
UX Autres créances clients | 344 536.00 | | | 344 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 205.00 | 4 645.00 | 1 560.00 | 6 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 942 975.00 | 917 101.00 | 25 874.00 | 942 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 206.00 | 902 646.00 | 1 560.00 | 904 206.00 |