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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 382 000.00 | | 382 000.00 | 382 000.00 |
AP Constructions | 9 757.00 | 9 757.00 | | 9 757.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 213.00 | 10 784.00 | 4 429.00 | 15 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 122.00 | 128 840.00 | 35 281.00 | 164 122.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 617.00 | 149 382.00 | 430 236.00 | 579 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 499.00 | | 5 499.00 | 5 499.00 |
BT Marchandises | 580 268.00 | 44 942.00 | 535 326.00 | 580 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BZ Autres créances | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
CF Disponibilités | 117 931.00 | | 117 931.00 | 117 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | 5 624.00 | 5 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 507.00 | 44 942.00 | 685 565.00 | 730 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 310 124.00 | 194 324.00 | 1 115 801.00 | 1 310 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 790.00 | | | 790.00 |
CU Autres participations | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 536 894.00 | 559 975.00 | | 536 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 026.00 | -23 082.00 | | -9 026.00 |
DK Provisions réglementées | 254.00 | 504.00 | | 254.00 |
DL TOTAL (I) | 572 122.00 | 581 398.00 | | 572 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 858.00 | 100 393.00 | | 26 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 678.00 | 347 078.00 | | 420 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 721.00 | 6 826.00 | | 2 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 401.00 | 47 536.00 | | 58 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 666.00 | 51 589.00 | | 27 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 897.00 | | | 6 897.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 805.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 679.00 | 554 226.00 | | 543 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 801.00 | 1 135 624.00 | | 1 115 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 281.00 | 173 510.00 | | 112 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 562 913.00 | | 17 821.00 | 562 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 117.00 | 8 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 117.00 | 579 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 091.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 389.00 | | 15 702.00 | 173 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 524.00 | | 2 119.00 | 7 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 945.00 | 18 436.00 | | 130 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 945.00 | 18 436.00 | | 130 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 504.00 | | 250.00 | 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 504.00 | | 250.00 | 504.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 401.00 | 58 401.00 | | 58 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 136.00 | 458.00 | 420 678.00 | 421 136.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 527.00 | 790.00 | | 4 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 858.00 | 18 860.00 | 7 999.00 | 26 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 287.00 | | | 73 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 624.00 | | | 5 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 337.00 | 27 600.00 | 3 737.00 | 31 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 958.00 | 112 281.00 | 428 677.00 | 540 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 896.00 | | | 7 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 440.00 | | | 22 440.00 |
ST Autres comptes | 87 239.00 | | | 87 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 877.00 | | | 40 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 856.00 | | | 15 856.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 480.00 | | | 11 480.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 009.00 | | | 140 009.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 336.00 | | | 71 336.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 950.00 | | | 184 950.00 |